Сравнение WARP с VTI
WARP (VanEck Space ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WARP charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности WARP и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -29.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам WARP и VTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -7.76% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.92% |
Correlation
The correlation between WARP and VTI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. VTI — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTI
Сравнение WARP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и VTI
Максимальная просадка WARP за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -55.45% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.43% | -1.48% | -35.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -8.01% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.52% | 12.76% | +77.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.52% | 17.49% | +73.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.52% | 18.35% | +72.17% |
Сравнение комиссий WARP и VTI
WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и VTI
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and VTI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
VTI has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for WARP.
WARP is categorized as Industrials Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. WARP tracks MarketVector Space Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для WARP и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор