Сравнение WARP с RBLD
WARP (VanEck Space ETF) and RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - WARP tracks the MarketVector Space Index while RBLD tracks the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for RBLD.
Доходность
Сравнение доходности WARP и RBLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -33.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам WARP и RBLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -13.52% |
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | -0.46% |
Correlation
The correlation between WARP and RBLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. RBLD — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RBLD
Сравнение WARP c RBLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | RBLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и RBLD
Максимальная просадка WARP за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и RBLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -50.07% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -1.08% | -40.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -10.81% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и RBLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.59% | 13.93% | +74.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.59% | 16.84% | +71.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.59% | 18.61% | +69.98% |
Сравнение комиссий WARP и RBLD
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и RBLD
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 1.01% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and RBLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.
RBLD has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for WARP.
WARP tracks MarketVector Space Index, while RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.65% for RBLD.
Подберите оптимальное распределение для WARP и RBLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор