Сравнение WARP с KARS
WARP (VanEck Space ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both Industrials Equities funds - WARP tracks the MarketVector Space Index while KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for KARS.
Доходность
Сравнение доходности WARP и KARS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -33.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARS
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -5.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и KARS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -13.52% |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | -15.96% |
Correlation
The correlation between WARP and KARS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. KARS — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KARS
Сравнение WARP c KARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | KARS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и KARS
Максимальная просадка WARP за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и KARS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -64.85% | +23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -36.80% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -28.34% | +13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и KARS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.59% | 27.83% | +60.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.59% | 30.09% | +58.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.59% | 29.41% | +59.18% |
Сравнение комиссий WARP и KARS
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KARS в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и KARS
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.18% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and KARS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.
KARS has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for WARP.
WARP tracks MarketVector Space Index, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: VanEck and KraneShares. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.72% for KARS.
Подберите оптимальное распределение для WARP и KARS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор