PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KARS с WULF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KARS и WULF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KARS с WULF

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и TeraWulf Inc. (WULF).

KARS - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность KARS-US - Bloomberg Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KARS или WULF.

Доходность

Сравнение доходности KARS и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KARS:

0.02

WULF:

0.52

Коэф-т Сортино

KARS:

0.26

WULF:

1.66

Коэф-т Омега

KARS:

1.03

WULF:

1.19

Коэф-т Кальмара

KARS:

0.01

WULF:

0.80

Коэф-т Мартина

KARS:

0.03

WULF:

1.86

Индекс Язвы

KARS:

12.73%

WULF:

40.83%

Дневная вол-ть

KARS:

33.15%

WULF:

121.25%

Макс. просадка

KARS:

-64.85%

WULF:

-98.50%

Текущая просадка

KARS:

-57.78%

WULF:

-89.91%

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у WULF с доходностью -35.69%.

KARS

С начала года

1.15%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

-3.23%

1 год

0.74%

3 года

-15.73%

5 лет

-0.23%

10 лет

N/A

WULF

С начала года

-35.69%

1 месяц

24.66%

6 месяцев

-50.07%

1 год

62.50%

3 года

3.32%

5 лет

4.78%

10 лет

-12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF

TeraWulf Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KARS и WULF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг риск-скорректированной доходности KARS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KARS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KARS c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и WULF

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как WULF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF		0.77%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KARS и WULF

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и WULF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и WULF

Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) составляет 6.62%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 31.98%. Это указывает на то, что KARS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...