PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KARS с WULF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KARS с WULF

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и TeraWulf Inc. (WULF).

KARS - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность KARS-US - Bloomberg Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KARS или WULF.

Корреляция

Корреляция между KARS и WULF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KARS и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

KARS:

29.33%

WULF:

118.72%

Макс. просадка

KARS:

-2.23%

WULF:

-8.79%

Текущая просадка

KARS:

0.00%

WULF:

-8.79%

Доходность по периодам

KARS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WULF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KARS и WULF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг риск-скорректированной доходности KARS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KARS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KARS c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и WULF

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как WULF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF		0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KARS и WULF

Максимальная просадка KARS за все время составила -2.23%, что меньше максимальной просадки WULF в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и WULF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и WULF

Загрузка...