Сравнение KARS с WULF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и TeraWulf Inc. (WULF).
KARS - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Bloomberg Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности KARS и WULF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KARS и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 5.44% | 46.04% | -17.88% | -7.85% | -39.20% | 24.11% | 71.17% | 34.66% | -28.33% |
WULF TeraWulf Inc. | 26.02% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | 10.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KARS показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 26.02%.
KARS
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 53.05%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- —
WULF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- 26.02%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 402.78%
- 3 года*
- 149.01%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARS vs. WULF — Ранг доходности на риск
KARS
WULF
Сравнение KARS c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARS | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 3.58 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.72 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 13.56 | -10.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 34.43 | -21.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARS | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.58 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.09 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между KARS и WULF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARS и WULF
Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как WULF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.17% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KARS и WULF
Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и WULF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KARS | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -98.50% | +33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -31.74% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | -98.50% | +33.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.73% | -59.86% | +24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.31% | -46.72% | +18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 12.50% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARS и WULF
Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) составляет 9.01%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что KARS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KARS | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 25.51% | -16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 69.13% | -49.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 113.57% | -85.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 127.24% | -97.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 100.85% | -71.53% |