Сравнение WARP с HODL
WARP (VanEck Space ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности WARP и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -24.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и HODL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -24.57% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -21.18% |
Correlation
The correlation between WARP and HODL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. HODL — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HODL
Сравнение WARP c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и HODL
Максимальная просадка WARP за все время составила -48.83%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.83% | -53.20% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -48.83% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -17.64% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и HODL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 44.22% | +38.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 49.59% | +32.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.26% | 49.59% | +32.67% |
Сравнение комиссий WARP и HODL
WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и HODL
Ни WARP, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WARP and HODL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
WARP and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WARP is categorized as Industrials Equities, while HODL is Cryptocurrency. WARP tracks MarketVector Space Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.25% for HODL.
Подберите оптимальное распределение для WARP и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор