Сравнение WARP с BTCI
WARP (VanEck Space ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. WARP is passively managed, while BTCI is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности WARP и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -33.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -20.56%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -29.02%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и BTCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -13.52% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.48% |
Correlation
The correlation between WARP and BTCI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. BTCI — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCI
Сравнение WARP c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и BTCI
Максимальная просадка WARP за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -47.67% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -47.67% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -16.13% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.59% | 39.93% | +48.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.59% | 40.41% | +48.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.59% | 40.41% | +48.18% |
Сравнение комиссий WARP и BTCI
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и BTCI
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 50.52% | 36.46% | 6.76% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and BTCI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 0.00% for WARP.
WARP is categorized as Industrials Equities, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: VanEck and Neos. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.99% for BTCI.
Подберите оптимальное распределение для WARP и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор