Сравнение W с LLY

С начала года, W показывает доходность -28.90%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 37.12%. За последние 10 лет акции W уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 8.49% против 29.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfair Inc. (W) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа W на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа W и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

W не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

Максимальная просадка W за все время составила -91.79%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wayfair Inc. (W) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что W испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wayfair Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.