- ISIN
- US94419L1017
- CUSIP
- 94419L101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Internet Retail
- Дата IPO
- 2 окт. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.20B
- Enterprise Value
- $16.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.88B
- EBITDA (12 мес.)
- $45.00M
- Годовой диапазон
- $55.60 - $119.98
- Целевая цена
- $101.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.51%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $361.53M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности W
Wayfair Inc. (W) прибавил 7.1% с начала года. По цене $108 за акцию W торгуется на 10.3% ниже 52-недельного максимума в $120. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции W 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $408.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Wayfair Inc. (W) показал доход в 7.13% с начала года и 46.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность W составила 8.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Wayfair Inc.
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- 15.44%
- 6 месяцев
- 18.34%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -16.42%
- 10 лет*
- 8.40%
- Всё время*
- 9.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность W по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +132.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -38.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении W закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +42.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -26.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.07% | -26.24% | -1.47% | -15.00% | 13.03% | 27.90% | -8.14% | 26.70% | 7.13% | ||||
| 2025 | 9.14% | -18.23% | -19.01% | -5.84% | 36.74% | 24.01% | 28.35% | 13.65% | 19.75% | 15.87% | 7.04% | -9.38% | 126.56% |
| 2024 | -18.56% | 18.61% | 13.89% | -26.12% | 18.62% | -11.36% | 3.22% | -21.83% | 32.03% | -23.76% | 7.96% | -4.15% | -28.17% |
| 2023 | 83.95% | -33.07% | -15.19% | 1.43% | 15.76% | 61.24% | 19.78% | -11.25% | -12.36% | -29.65% | 30.96% | 10.57% | 87.60% |
| 2022 | -17.92% | -9.65% | -21.36% | -30.55% | -22.81% | -26.65% | 23.76% | -2.23% | -38.25% | 16.50% | -3.38% | -10.23% | -82.69% |
| 2021 | 20.60% | 6.12% | 8.92% | -6.09% | 3.71% | 2.99% | -23.55% | 16.32% | -8.99% | -2.51% | -0.51% | -23.35% | -15.87% |
Метрики бенчмарка
Wayfair Inc. has an annualized alpha of 10.73%, beta of 2.00, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2014.
- This stock captured 267.15% of S&P 500 Index gains and 211.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.73%
- Бета
- 2.00
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 267.15%
- Участие в снижении
- 211.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
W имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 65% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wayfair Inc. (W) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| W | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.50 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 10.58 | -8.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wayfair Inc. показал максимальную просадку в 93.01%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wayfair Inc. составляет 68.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.01%апр. 2025 г. | 4y 17d | — | 5y 4moмарт 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-86.29%март 2020 г. | 1y 7d | 1mo 18d | 1y 1moмарт 2019 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-51.22%дек. 2014 г. | 2mo 14d | 6mo 5d | 8mo 19dокт. 2014 г. - июнь 2015 г. | — |
-46.34%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 2mo | 5mo 8dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-40.48%февр. 2016 г. | 5mo 29d | 1y 3mo | 1y 8moавг. 2015 г. - май 2017 г. | — |
Показатели просадок
| W | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -56.78% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.78% | -9.10% | -42.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.01% | -18.90% | -52.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.37% | -25.43% | -66.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -33.92% | -59.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.86% | -0.17% | -68.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.79% | -10.69% | -34.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 2.14% | +23.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wayfair Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wayfair Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для W по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у W коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с W
Добавьте Wayfair Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с W