Сравнение W с RH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wayfair Inc. (W) и RH (RH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: W или RH.
Доходность
Сравнение доходности W и RH
Доходность по периодам
С начала года, W показывает доходность -30.91%, что значительно ниже, чем у RH с доходностью 18.27%. За последние 10 лет акции W уступали акциям RH по среднегодовой доходности: 6.38% против 15.01% соответственно.
W
-30.91%
-10.98%
-30.60%
-12.77%
-12.86%
6.38%
RH
18.27%
2.29%
38.72%
27.68%
12.04%
15.01%
Фундаментальные показатели
| W | RH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.31B | $6.22B |
| EPS | -$4.46 | $2.09 |
| PEG коэффициент | 23.50 | 1.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.84B | $3.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.48B | $1.35B |
| EBITDA (12 мес.) | -$108.00M | $404.19M |
Основные характеристики
| W | RH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 0.20 | 1.14 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | -0.44 | 1.49 |
| Индекс Язвы | 26.25% | 19.02% |
| Дневная вол-ть | 64.72% | 62.87% |
| Макс. просадка | -91.79% | -76.26% |
| Текущая просадка | -87.66% | -53.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между W и RH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение W c RH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfair Inc. (W) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов W и RH
Ни W, ни RH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок W и RH
Максимальная просадка W за все время составила -91.79%, что больше максимальной просадки RH в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W и RH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности W и RH
Wayfair Inc. (W) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с RH (RH) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что W испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей W и RH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wayfair Inc. и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности