Сравнение VZ с ZS
VZ (Verizon Communications Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, VZ returned 2.74%/yr vs -9.02%/yr for ZS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VZ и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.42%.
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VZ и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 20.57% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between VZ and ZS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | -0.03 |
The correlation between VZ and ZS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VZ:
$202.54B
ZS:
$20.82B
VZ:
$4.10
ZS:
-$0.49
VZ:
1.46
ZS:
6.48
VZ:
1.96
ZS:
8.80
VZ:
$139.15B
ZS:
$3.17B
VZ:
$81.89B
ZS:
$2.43B
VZ:
$48.65B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. ZS — Ранг доходности на риск
VZ
ZS
Сравнение VZ c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.79 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.88 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -1.55 | +4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и ZS
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -76.41% | +25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -64.89% | +51.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -64.89% | +49.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -76.41% | +38.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -64.88% | +59.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -32.68% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 36.90% | -30.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и ZS
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.87%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.34%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 44.34% | -37.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 57.43% | -39.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 58.73% | -35.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 56.07% | -34.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 58.78% | -38.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и ZS
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как ZS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и ZS
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and ZS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs ZS's -76.41%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор