Сравнение VZ с V
VZ (Verizon Communications Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям V по среднегодовой доходности: 4.44% против 15.98% соответственно.
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам VZ и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between VZ and V is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between VZ and V has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VZ:
$4.10
V:
$15.24
VZ:
11.72
V:
21.16
VZ:
1.46
V:
10.93
VZ:
$139.15B
V:
$43.03B
VZ:
$81.89B
V:
$16.94B
VZ:
$48.65B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. V — Ранг доходности на риск
VZ
V
Сравнение VZ c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.73 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -1.57 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и V
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -51.90% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -17.18% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -20.38% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -28.60% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -36.36% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -12.96% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -8.26% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 10.73% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и V
Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.57% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 17.57% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 22.35% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 22.82% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 24.45% | -4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и V
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и V
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and V have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.87%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs V's -51.90%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор