Сравнение VZ с TMDX
VZ (Verizon Communications Inc.) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while TMDX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, VZ returned 2.74%/yr vs 20.83%/yr for TMDX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -40.07%.
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
TMDX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- -40.07%
- 6 месяцев
- -42.50%
- 1 год
- -48.97%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VZ и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 10.92% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -40.07% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
Correlation
The correlation between VZ and TMDX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
VZ:
$202.54B
TMDX:
$2.64B
VZ:
$4.10
TMDX:
$4.34
VZ:
11.72
TMDX:
16.80
VZ:
1.46
TMDX:
4.54
VZ:
1.96
TMDX:
5.34
VZ:
$139.15B
TMDX:
$635.89M
VZ:
$81.89B
TMDX:
$375.74M
VZ:
$48.65B
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. TMDX — Ранг доходности на риск
VZ
TMDX
Сравнение VZ c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.84 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -1.99 | +5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и TMDX
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -73.69% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -58.76% | +45.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -67.79% | +52.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -67.79% | +29.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -58.60% | +53.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -31.89% | +17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 24.65% | -18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и TMDX
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.87%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 12.66% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 43.87% | -25.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 58.06% | -35.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 72.00% | -50.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 71.72% | -51.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и TMDX
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как TMDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и TMDX
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and TMDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (12.66%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs TMDX's -73.69%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор