Сравнение VZ с MP
VZ (Verizon Communications Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, VZ returned 2.74%/yr vs 12.44%/yr for MP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у MP с доходностью 13.92%.
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
MP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 97.09%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VZ и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | 6.91% |
MP MP Materials Corp. | 13.92% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
Correlation
The correlation between VZ and MP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between VZ and MP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VZ:
$4.10
MP:
-$0.53
VZ:
1.46
MP:
25.36
VZ:
$139.15B
MP:
$305.30M
VZ:
$81.89B
MP:
$25.30M
VZ:
$48.65B
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. MP — Ранг доходности на риск
VZ
MP
Сравнение VZ c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.82 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 3.03 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и MP
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -81.99% | +31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -53.79% | +40.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -59.47% | +44.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -81.99% | +43.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -41.66% | +36.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -42.59% | +27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 32.16% | -25.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и MP
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.87%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 23.98%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 23.98% | -17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 51.77% | -33.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 93.56% | -70.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 69.63% | -47.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 72.65% | -52.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и MP
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и MP
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and MP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (23.98%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор