Сравнение VVV с UPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valvoline Inc. (VVV) и United Parcel Service, Inc. (UPS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVV или UPS.
Основные характеристики
| VVV | UPS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.07% | -5.82% |
| Дох-ть за 1 год | 30.21% | -11.93% |
| Дох-ть за 3 года | 12.12% | -9.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.08% | 10.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | -0.56 |
| Дневная вол-ть | 25.32% | 23.50% |
| Макс. просадка | -62.34% | -51.69% |
| Current Drawdown | -3.05% | -31.47% |
Фундаментальные показатели
| VVV | UPS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.66B | $124.92B |
| Прибыль на акцию | $1.34 | $6.91 |
| Цена/прибыль | 32.55 | 21.19 |
| PEG коэффициент | 1.10 | 1.79 |
| Выручка (12 мес.) | $1.48B | $89.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $544.50M | $25.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $403.50M | $12.41B |
Корреляция
Корреляция между VVV и UPS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VVV и UPS
С начала года, VVV показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью -5.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VVV c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVV и UPS
VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVV Valvoline Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.34% | 2.01% | 2.01% | 2.09% | 0.88% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.43% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VVV и UPS
Максимальная просадка VVV за все время составила -62.34%, что больше максимальной просадки UPS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и UPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VVV и UPS
Текущая волатильность для Valvoline Inc. (VVV) составляет 4.92%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что VVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VVV и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valvoline Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности