Сравнение VVV с UPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valvoline Inc. (VVV) и United Parcel Service, Inc. (UPS).
Доходность
Сравнение доходности VVV и UPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVV и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVV Valvoline Inc. | 17.31% | -19.68% | -3.73% | 15.10% | -11.05% | 63.81% | 10.53% | 13.02% | -21.59% | 17.70% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 0.09% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Фундаментальные показатели
VVV:
$4.35B
UPS:
$83.52B
VVV:
$0.67
UPS:
$6.56
VVV:
50.85
UPS:
14.93
VVV:
2.50
UPS:
0.94
VVV:
14.15
UPS:
5.15
VVV:
$1.76B
UPS:
$88.60B
VVV:
$678.10M
UPS:
$35.39B
VVV:
$365.50M
UPS:
$10.89B
Доходность по периодам
С начала года, VVV показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью 0.09%.
VVV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
UPS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -16.09%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVV vs. UPS — Ранг доходности на риск
VVV
UPS
Сравнение VVV c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVV | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.14 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.01 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.22 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -0.38 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVV | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.24 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VVV и UPS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVV и UPS
VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVV Valvoline Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.34% | 2.01% | 2.01% | 1.70% | 0.88% | 0.23% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.70% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок VVV и UPS
Максимальная просадка VVV за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и UPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVV | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -57.92% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -22.39% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -57.92% | +18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.38% | -48.53% | +20.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -15.10% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 12.86% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVV и UPS
Текущая волатильность для Valvoline Inc. (VVV) составляет 8.18%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что VVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVV | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 9.03% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 19.51% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.62% | 30.56% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 28.26% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 27.18% | +5.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VVV и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valvoline Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VVV и UPS
VVV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valvoline Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.50M при выручке в 461.80M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.48B при выручке в 24.48B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
VVV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valvoline Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.70M при выручке в 461.80M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 24.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
VVV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valvoline Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.80M при выручке в 461.80M, что соответствует чистой рентабельности -7.1%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 24.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.