Сравнение VTRS с BHC
VTRS (Viatris Inc.) and BHC (Bausch Health Companies Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VTRS returned 6.18%/yr vs -30.10%/yr for BHC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTRS и BHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTRS показывает доходность 29.99%, что значительно выше, чем у BHC с доходностью -28.20%.
VTRS
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 29.99%
- 6 месяцев
- 32.22%
- 1 год
- 85.00%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- —
BHC
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -28.20%
- 6 месяцев
- -30.50%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -30.10%
- 10 лет*
- -13.08%
Сравнение доходности по годам VTRS и BHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRS Viatris Inc. | 29.99% | 5.08% | 19.68% | 2.06% | -14.29% | -26.12% | 19.82% |
BHC Bausch Health Companies Inc. | -28.20% | -13.77% | 0.50% | 27.71% | -77.25% | 32.74% | 6.12% |
Correlation
The correlation between VTRS and BHC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
VTRS:
-$0.25
BHC:
-$4.32
VTRS:
1.28
BHC:
0.13
VTRS:
$14.56B
BHC:
$10.55B
VTRS:
$5.01B
BHC:
$7.97B
VTRS:
$1.89B
BHC:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTRS vs. BHC — Ранг доходности на риск
VTRS
BHC
Сравнение VTRS c BHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viatris Inc. (VTRS) и Bausch Health Companies Inc. (BHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTRS | BHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.96 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | -0.45 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | -0.76 | +13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTRS и BHC
Максимальная просадка VTRS за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки BHC в -98.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRS и BHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTRS | BHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -98.35% | +44.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -44.00% | +25.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.02% | -59.28% | +14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.69% | -85.63% | +39.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -98.10% | +90.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -60.94% | +30.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 25.85% | -19.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTRS и BHC
Текущая волатильность для Viatris Inc. (VTRS) составляет 8.15%, в то время как у Bausch Health Companies Inc. (BHC) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что VTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTRS | BHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 12.65% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 29.52% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 48.36% | -15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 60.63% | -27.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 59.76% | -25.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTRS и BHC
Дивидендная доходность VTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как BHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BHC Bausch Health Companies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTRS Viatris Inc. | 3.01% | 3.86% | 3.86% | 4.43% | 4.31% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTRS и BHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viatris Inc. и Bausch Health Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTRS и BHC
VTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viatris Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.16B при выручке в 3.52B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
BHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
VTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viatris Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.70M при выручке в 3.52B, что соответствует операционной рентабельности -2.3%.
BHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в -950.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности -38.0%.
VTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viatris Inc. сообщила о чистой прибыли в 176.40M при выручке в 3.52B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
BHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.42B при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -56.9%.
Часто задаваемые вопросы
VTRS and BHC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHC has higher volatility (12.65%) compared to VTRS (8.15%). In terms of maximum drawdown, VTRS dropped -54.33% vs BHC's -98.35%.
VTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTRS и BHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор