Сравнение VTRS с DXC
VTRS (Viatris Inc.) and DXC (DXC Technology Company) are both stocks. VTRS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while DXC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, VTRS returned 4.98%/yr vs -24.93%/yr for DXC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTRS и DXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTRS показывает доходность 29.75%, что значительно выше, чем у DXC с доходностью -35.09%.
VTRS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 29.75%
- 6 месяцев
- 50.13%
- 1 год
- 92.39%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- —
DXC
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- -35.09%
- 6 месяцев
- -31.97%
- 1 год
- -38.45%
- 3 года*
- -27.62%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTRS и DXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRS Viatris Inc. | 29.75% | 5.08% | 19.68% | 2.06% | -14.29% | -26.12% | 18.16% |
DXC DXC Technology Company | -35.09% | -26.68% | -12.64% | -13.70% | -17.68% | 25.01% | 19.77% |
Correlation
The correlation between VTRS and DXC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
VTRS:
$18.69B
DXC:
$1.60B
VTRS:
-$0.25
DXC:
$0.10
VTRS:
1.27
DXC:
0.13
VTRS:
1.27
DXC:
0.50
VTRS:
$14.56B
DXC:
$12.64B
VTRS:
$5.01B
DXC:
$1.73B
VTRS:
$1.89B
DXC:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTRS vs. DXC — Ранг доходности на риск
VTRS
DXC
Сравнение VTRS c DXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viatris Inc. (VTRS) и DXC Technology Company (DXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTRS | DXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.89 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | -0.78 | +5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | -1.91 | +16.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTRS | DXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | -0.74 | +3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.54 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.32 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок VTRS и DXC
Максимальная просадка VTRS за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки DXC в -91.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRS и DXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTRS | DXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -91.10% | +36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -49.38% | +30.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.02% | -71.15% | +26.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.18% | -81.07% | +34.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -89.71% | +81.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -58.05% | +27.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 20.17% | -13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTRS и DXC
Текущая волатильность для Viatris Inc. (VTRS) составляет 12.43%, в то время как у DXC Technology Company (DXC) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что VTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTRS | DXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 32.05% | -19.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 46.01% | -22.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 52.42% | -20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 46.30% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 51.59% | -17.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTRS и DXC
Дивидендная доходность VTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как DXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXC DXC Technology Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 2.18% | 24.81% | 0.72% |
VTRS Viatris Inc. | 3.02% | 3.86% | 3.86% | 4.43% | 4.31% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTRS и DXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viatris Inc. и DXC Technology Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTRS и DXC
VTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viatris Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.16B при выручке в 3.52B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
DXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viatris Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.70M при выручке в 3.52B, что соответствует операционной рентабельности -2.3%.
DXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viatris Inc. сообщила о чистой прибыли в 176.40M при выручке в 3.52B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
DXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила о чистой прибыли в -141.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
VTRS and DXC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXC has higher volatility (32.05%) compared to VTRS (12.43%). In terms of maximum drawdown, VTRS dropped -54.33% vs DXC's -91.10%.
VTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTRS и DXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор