Сравнение VTRS с OGN
VTRS (Viatris Inc.) and OGN (Organon & Co.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VTRS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, OGN in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, VTRS returned 4.98%/yr vs -13.60%/yr for OGN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTRS и OGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTRS показывает доходность 29.75%, что значительно ниже, чем у OGN с доходностью 87.63%.
VTRS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 29.75%
- 6 месяцев
- 50.13%
- 1 год
- 92.39%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- —
OGN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 87.63%
- 6 месяцев
- 88.42%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- -9.00%
- 5 лет*
- -13.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTRS и OGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTRS Viatris Inc. | 29.75% | 5.08% | 19.68% | 2.06% | -14.29% | -11.08% |
OGN Organon & Co. | 87.63% | -50.71% | 9.92% | -45.12% | -4.86% | -12.15% |
Correlation
The correlation between VTRS and OGN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between VTRS and OGN shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VTRS:
$18.69B
OGN:
$3.52B
VTRS:
-$0.25
OGN:
$0.94
VTRS:
1.27
OGN:
0.57
VTRS:
1.27
OGN:
3.90K
VTRS:
$14.56B
OGN:
$6.16B
VTRS:
$5.01B
OGN:
$3.27B
VTRS:
$1.89B
OGN:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTRS vs. OGN — Ранг доходности на риск
VTRS
OGN
Сравнение VTRS c OGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viatris Inc. (VTRS) и Organon & Co. (OGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTRS | OGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 0.88 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 1.76 | +12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTRS | OGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 0.60 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.29 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок VTRS и OGN
Максимальная просадка VTRS за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки OGN в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRS и OGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTRS | OGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -82.69% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -47.96% | +28.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.02% | -74.10% | +29.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.18% | -82.69% | +36.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -59.26% | +51.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -43.16% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 23.81% | -17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTRS и OGN
Viatris Inc. (VTRS) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Organon & Co. (OGN) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VTRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTRS | OGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 1.16% | +11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 52.82% | -29.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 69.66% | -37.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 48.69% | -15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 48.82% | -14.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTRS и OGN
Дивидендная доходность VTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности OGN в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OGN Organon & Co. | 0.60% | 4.74% | 7.51% | 7.77% | 4.01% | 1.84% |
VTRS Viatris Inc. | 3.02% | 3.86% | 3.86% | 4.43% | 4.31% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTRS и OGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viatris Inc. и Organon & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTRS и OGN
VTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viatris Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.16B при выручке в 3.52B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
OGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Organon & Co. сообщила о валовой прибыли в 783.00M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 53.6%.
VTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viatris Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.70M при выручке в 3.52B, что соответствует операционной рентабельности -2.3%.
OGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Organon & Co. сообщила об операционной прибыли в 266.00M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
VTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viatris Inc. сообщила о чистой прибыли в 176.40M при выручке в 3.52B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
OGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Organon & Co. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
VTRS and OGN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTRS has higher volatility (12.43%) compared to OGN (1.16%). In terms of maximum drawdown, VTRS dropped -54.33% vs OGN's -82.69%.
VTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTRS и OGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор