Сравнение VST с VRT
VST (Vistra Corp.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 54.75%/yr vs 62.98%/yr for VRT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 85.57%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 3.25% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
Correlation
The correlation between VST and VRT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between VST and VRT shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
VRT:
$3.99
VST:
17.07
VRT:
75.41
VST:
0.39
VRT:
0.33
VST:
2.18
VRT:
10.84
VST:
$17.20B
VRT:
$10.84B
VST:
$1.12B
VRT:
$3.92B
VST:
$4.34B
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. VRT — Ранг доходности на риск
VST
VRT
Сравнение VST c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 6.53 | -6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 18.20 | -18.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.79 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.00 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок VST и VRT
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -71.24% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -24.78% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -61.28% | +12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -71.24% | +22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -20.11% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -16.22% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 8.89% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и VRT
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 14.60%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 16.60% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 45.55% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 58.11% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 61.81% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 54.61% | -12.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и VRT
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности VRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и VRT
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
VST and VRT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.60%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор