Сравнение VST с TT
VST (Vistra Corp.) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 21.39%/yr for TT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 18.29%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
TT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам VST и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
TT Trane Technologies plc | 18.29% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between VST and TT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
TT:
$12.94
VST:
17.20
TT:
35.43
VST:
0.39
TT:
1.62
VST:
2.19
TT:
4.75
VST:
$17.20B
TT:
$21.60B
VST:
$1.12B
TT:
$7.76B
VST:
$4.34B
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. TT — Ранг доходности на риск
VST
TT
Сравнение VST c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.45 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.89 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и TT
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -77.91% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -19.97% | -18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -24.44% | -24.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -40.53% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -6.75% | -25.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -14.83% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 10.12% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и TT
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 9.05% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 21.82% | +16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 27.50% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 27.38% | +20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 28.34% | +13.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и TT
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TT в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и TT
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
VST and TT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to TT (9.05%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs TT's -77.91%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор