Сравнение VST с RSG
VST (Vistra Corp.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 15.35%/yr for RSG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью -0.38%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам VST и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between VST and RSG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between VST and RSG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
RSG:
$6.98
VST:
17.20
RSG:
30.07
VST:
0.39
RSG:
2.12
VST:
2.19
RSG:
3.91
VST:
$17.20B
RSG:
$16.70B
VST:
$1.12B
RSG:
$3.80B
VST:
$4.34B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. RSG — Ранг доходности на риск
VST
RSG
Сравнение VST c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.87 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.77 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.28 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и RSG
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -65.99% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -20.44% | -17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -22.54% | -26.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -22.54% | -26.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -17.77% | -14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -11.83% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 12.50% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и RSG
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 7.23% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 13.74% | +24.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 18.67% | +30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 18.17% | +29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 19.08% | +23.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и RSG
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и RSG
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
VST and RSG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs RSG's -65.99%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор