Сравнение VST с PWR
VST (Vistra Corp.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 50.60%/yr for PWR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
Сравнение доходности по годам VST и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between VST and PWR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.38 |
The correlation between VST and PWR shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
PWR:
$7.29
VST:
17.20
PWR:
97.08
VST:
0.39
PWR:
4.81
VST:
2.19
PWR:
3.58
VST:
$17.20B
PWR:
$29.99B
VST:
$1.12B
PWR:
$4.08B
VST:
$4.34B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. PWR — Ранг доходности на риск
VST
PWR
Сравнение VST c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 5.73 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 18.09 | -18.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и PWR
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -97.07% | +43.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -17.11% | -20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -33.89% | -14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -33.89% | -14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -9.87% | -22.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -46.84% | +33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 5.41% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и PWR
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 13.07% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 30.74% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 37.12% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 35.79% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 33.78% | +8.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и PWR
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и PWR
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
VST and PWR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор