Сравнение VST с MRVL
VST (Vistra Corp.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, VST returned 54.75%/yr vs 42.37%/yr for MRVL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 240.32%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
Сравнение доходности по годам VST и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between VST and MRVL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
MRVL:
$2.90
VST:
17.07
MRVL:
99.74
VST:
0.39
MRVL:
0.18
VST:
2.18
MRVL:
28.91
VST:
$17.20B
MRVL:
$8.72B
VST:
$1.12B
MRVL:
$4.41B
VST:
$4.34B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. MRVL — Ранг доходности на риск
VST
MRVL
Сравнение VST c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.59 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 12.37 | -12.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 28.64 | -29.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 4.70 | -5.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.69 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.23 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок VST и MRVL
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -91.60% | +38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -26.36% | -11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -60.79% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -61.88% | +13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -8.72% | -23.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -46.77% | +33.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 11.37% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и MRVL
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 14.60%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 38.50% | -23.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 54.32% | -16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 69.56% | -21.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 61.51% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 51.77% | -9.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и MRVL
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности MRVL в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и MRVL
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
VST and MRVL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор