Сравнение VST с META
VST (Vistra Corp.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, VST returned 54.75%/yr vs 12.31%/yr for META. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам VST и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between VST and META is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
META:
$27.47
VST:
17.07
META:
21.31
VST:
0.39
META:
0.88
VST:
2.18
META:
7.00
VST:
$17.20B
META:
$214.96B
VST:
$1.12B
META:
$176.14B
VST:
$4.34B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. META — Ранг доходности на риск
VST
META
Сравнение VST c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.48 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.01 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.28 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VST и META
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -76.74% | +23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -33.30% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -34.15% | -14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -76.74% | +27.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -25.73% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -15.26% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 15.69% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и META
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 10.48% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 26.95% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 35.56% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 44.05% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 38.69% | +3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и META
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и META
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
VST and META have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.60%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs META's -76.74%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор