Сравнение VST с LRCX
VST (Vistra Corp.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 43.22%/yr for LRCX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам VST и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between VST and LRCX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between VST and LRCX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
LRCX:
$5.29
VST:
17.20
LRCX:
69.37
VST:
0.39
LRCX:
5.25
VST:
2.19
LRCX:
21.46
VST:
$17.20B
LRCX:
$21.68B
VST:
$1.12B
LRCX:
$10.84B
VST:
$4.34B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. LRCX — Ранг доходности на риск
VST
LRCX
Сравнение VST c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.63 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 15.26 | -15.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 51.20 | -51.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и LRCX
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -87.90% | +34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -20.01% | -18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -47.10% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -56.39% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | 0.00% | -31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -28.17% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 5.95% | +14.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и LRCX
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 15.14%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 21.52% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 43.63% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 52.78% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 46.57% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 44.92% | -2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и LRCX
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности LRCX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и LRCX
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
VST and LRCX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор