Сравнение VST с KR
VST (Vistra Corp.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 13.21%/yr for KR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 4.64%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам VST и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between VST and KR is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.07 |
The correlation between VST and KR shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
KR:
$1.20
VST:
17.20
KR:
54.13
VST:
0.39
KR:
7.85
VST:
2.19
KR:
0.29
VST:
$17.20B
KR:
$147.23B
VST:
$1.12B
KR:
$33.42B
VST:
$4.34B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. KR — Ранг доходности на риск
VST
KR
Сравнение VST c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.08 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.15 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и KR
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -66.81% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -19.44% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -19.44% | -29.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -31.07% | -17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -13.95% | -17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -22.44% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 10.13% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и KR
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 9.04% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 20.04% | +17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 27.54% | +21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 26.85% | +21.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 28.94% | +13.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и KR
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности KR в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и KR
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
VST and KR have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор