Сравнение VST с DECK
VST (Vistra Corp.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 15.35%/yr for DECK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 9.80%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.19%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
Сравнение доходности по годам VST и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between VST and DECK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between VST and DECK shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
DECK:
$6.98
VST:
17.20
DECK:
16.31
VST:
0.39
DECK:
0.59
VST:
2.19
DECK:
3.05
VST:
$17.20B
DECK:
$5.47B
VST:
$1.12B
DECK:
$3.16B
VST:
$4.34B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. DECK — Ранг доходности на риск
VST
DECK
Сравнение VST c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.16 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.34 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и DECK
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -94.36% | +41.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -35.81% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -64.35% | +15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -64.35% | +15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -48.98% | +17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -40.35% | +26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 16.87% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и DECK
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 10.35% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 31.08% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 45.42% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 43.98% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 42.47% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и DECK
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и DECK
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
VST and DECK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор