Сравнение VST с ARES
VST (Vistra Corp.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 21.68%/yr for ARES. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -15.40%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам VST и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between VST and ARES is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between VST and ARES shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
ARES:
$2.83
VST:
17.20
ARES:
47.65
VST:
0.39
ARES:
1.90
VST:
2.19
ARES:
4.71
VST:
$17.20B
ARES:
$6.31B
VST:
$1.12B
ARES:
$4.46B
VST:
$4.34B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. ARES — Ранг доходности на риск
VST
ARES
Сравнение VST c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.37 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.72 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и ARES
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -49.73% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -49.05% | +11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -49.73% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -49.73% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -28.77% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -11.33% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 25.00% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и ARES
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 11.97% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 35.10% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 41.35% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 37.37% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 36.71% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и ARES
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ARES в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и ARES
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
VST and ARES have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to ARES (11.97%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs ARES's -49.73%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор