Сравнение VST с ADBE
VST (Vistra Corp.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, VST returned 56.74%/yr vs -17.45%/yr for ADBE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -32.93%.
VST
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.38%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- -17.71%
- 3 года*
- 79.06%
- 5 лет*
- 56.74%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 20.28%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -32.93%
- 1 год
- -35.83%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам VST и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -1.80% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
ADBE Adobe Inc | -32.93% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between VST and ADBE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between VST and ADBE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$53.27B
ADBE:
$93.31B
VST:
$9.68
ADBE:
$17.42
VST:
16.33
ADBE:
13.48
VST:
0.37
ADBE:
0.95
VST:
2.08
ADBE:
3.87
VST:
$17.20B
ADBE:
$25.20B
VST:
$1.12B
ADBE:
$22.46B
VST:
$4.34B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. ADBE — Ранг доходности на риск
VST
ADBE
Сравнение VST c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.75 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.44 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и ADBE
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -79.89% | +26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -48.13% | +10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -69.53% | +20.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -71.90% | +23.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -65.90% | +38.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -26.10% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.32% | 24.87% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и ADBE
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 10.20% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.20% | 30.49% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.76% | 36.07% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.96% | 36.88% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 34.58% | +7.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и ADBE
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.58% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и ADBE
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
VST and ADBE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (10.86%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs ADBE's -79.89%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор