Сравнение VRT с OKLO
VRT (Vertiv Holdings Co.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, VRT returned 138.33%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 173.26%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRT и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | -7.59% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between VRT and OKLO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between VRT and OKLO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$118.76B
OKLO:
$9.79B
VRT:
$3.99
OKLO:
-$0.85
VRT:
27.98
OKLO:
3.71
VRT:
$10.84B
OKLO:
$0.00
VRT:
$3.92B
OKLO:
-$149.00K
VRT:
$2.35B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. OKLO — Ранг доходности на риск
VRT
OKLO
Сравнение VRT c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.06 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | -0.15 | +6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -0.24 | +18.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и OKLO
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, примерно равная максимальной просадке OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -73.83% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -73.83% | +48.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -73.83% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -66.99% | +47.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -18.13% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 45.70% | -36.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и OKLO
Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 16.12%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 27.86% | -11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 69.66% | -23.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 101.88% | -43.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 85.88% | -24.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 85.88% | -31.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и OKLO
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRT and OKLO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to VRT (16.12%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs OKLO's -73.83%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор