Сравнение OKLO с VST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OKLO с VST

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oklo Inc. (OKLO) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OKLO или VST.

Корреляция

Корреляция между OKLO и VST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OKLO и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklo Inc. (OKLO) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OKLO

VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKLO:

0.65

VST:

1.08

Коэф-т Сортино

OKLO:

1.97

VST:

1.66

Коэф-т Омега

OKLO:

1.25

VST:

1.23

Коэф-т Кальмара

OKLO:

1.40

VST:

1.77

Коэф-т Мартина

OKLO:

2.36

VST:

4.24

Индекс Язвы

OKLO:

41.14%

VST:

18.14%

Дневная вол-ть

OKLO:

149.53%

VST:

71.20%

Макс. просадка

OKLO:

-69.34%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

OKLO:

-59.40%

VST:

-36.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKLO:

$3.11B

VST:

$40.50B

EPS

OKLO:

-$0.74

VST:

$7.00

Общая выручка (12 мес.)

OKLO:

$0.00

VST:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKLO:

-$62.83K

VST:

$7.53B

EBITDA (12 мес.)

OKLO:

-$46.23M

VST:

$6.96B

Доходность по периодам

С начала года, OKLO показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -11.18%.

OKLO

С начала года

6.12%

1 месяц

-32.52%

6 месяцев

161.98%

1 год

84.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VST

С начала года

-11.18%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

0.08%

1 год

72.32%

5 лет

54.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKLO и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OKLO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKLO c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OKLO: 0.65

VST: 1.08

Коэффициент Сортино

OKLO: 1.97

VST: 1.66

Коэффициент Омега

OKLO: 1.25

VST: 1.23

Коэффициент Кальмара

OKLO: 1.40

VST: 1.77

Коэффициент Мартина

OKLO: 2.36

VST: 4.24

Показатель коэффициента Шарпа OKLO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VST равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKLO и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OKLO

VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLO и VST

OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
OKLO Oklo Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.72%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%

Просадки

Сравнение просадок OKLO и VST

Максимальная просадка OKLO за все время составила -69.34%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OKLO

VST

Волатильность

Сравнение волатильности OKLO и VST

Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 36.66% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 19.45%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OKLO

VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKLO и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OKLO с VST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OKLO и VST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKLO и VST

OKLO

VST

Сравнение OKLO c VST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLO и VST

Просадки

Сравнение просадок OKLO и VST

Волатильность

Сравнение волатильности OKLO и VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKLO и VST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество