Сравнение OKLO с VST
OKLO (Oklo Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Independent Power Producers industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, OKLO returned 34.11%/yr vs 52.72%/yr for VST. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -12.62%.
OKLO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -17.07%
- 6 месяцев
- -36.99%
- С начала года
- -40.09%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.28%
VST
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- -12.62%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- 71.86%
- 5 лет*
- 52.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | $347.35M | $370.30M | $652.42M |
VST Vistra Corp. | $758.53M | $692.94M | $738.98M |
Сравнение доходности по годам OKLO и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -40.09% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
VST Vistra Corp. | -12.62% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.28% |
Correlation
The correlation between OKLO and VST is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between OKLO and VST shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$7.48B
VST:
$47.40B
OKLO:
-$0.83
VST:
$9.68
OKLO:
$0.00
VST:
$17.20B
OKLO:
-$149.00K
VST:
$1.12B
OKLO:
-$172.42M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. VST — Ранг доходности на риск
OKLO
VST
Сравнение OKLO c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.86 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.41 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и VST
Максимальная просадка OKLO за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -53.32% | -25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.84% | -38.01% | -40.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.84% | -48.80% | -30.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.84% | -48.80% | -30.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.31% | -35.22% | -40.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -13.92% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.15% | 23.16% | +29.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и VST
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 24.49% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.49% | 15.84% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.55% | 35.29% | +30.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.62% | 49.83% | +50.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.36% | 48.33% | +38.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.65% | 42.32% | +43.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и VST
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.65% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and VST have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (24.49%) compared to VST (15.84%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -78.84% vs VST's -53.32%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор