Сравнение OKLO с VST
OKLO (Oklo Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — OKLO in Utilities - Regulated Electric, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 3 years, OKLO returned 82.80%/yr vs 86.20%/yr for VST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -4.54%.
OKLO
- 1 день
- -11.24%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -32.49%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 82.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -9.13% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.30% |
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 23.35% |
Correlation
The correlation between OKLO and VST is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between OKLO and VST shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
-$0.85
VST:
$8.60
OKLO:
$0.00
VST:
$17.20B
OKLO:
-$149.00K
VST:
$1.12B
OKLO:
-$172.42M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. VST — Ранг доходности на риск
OKLO
VST
Сравнение OKLO c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OKLO | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.32 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -0.61 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.25 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок OKLO и VST
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -53.32% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -38.01% | -35.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -48.80% | -25.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -29.23% | -33.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -13.67% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.42% | 20.03% | +24.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и VST
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 32.21% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.21% | 14.51% | +17.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.40% | 37.45% | +32.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.73% | 48.50% | +57.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.89% | 47.86% | +38.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.89% | 42.19% | +43.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и VST
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and VST have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (32.21%) compared to VST (14.51%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs VST's -53.32%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор