Сравнение OKLO с VST

С начала года, OKLO показывает доходность -33.01%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -4.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OKLO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа VST равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKLO и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OKLO и VST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и VST.

Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 18.14%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.