PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKLO с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OKLO с NLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oklo Inc. (OKLO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OKLO и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklo Inc. (OKLO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OKLO и NLR

2026 (YTD)20252024202320222021
OKLO
Oklo Inc.		-33.01%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.30%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%7.12%

Доходность по периодам

С начала года, OKLO показывает доходность -33.01%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%.

OKLO

1 день
-3.07%
1 месяц
-25.68%
С начала года
-33.01%
6 месяцев
-58.54%
1 год
113.36%
3 года*
67.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oklo Inc.

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с NNEOKLO с CEGOKLO с VSTOKLO с BWXTOKLO с PLTROKLO с NVDA
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с URANNLR с GRIDNLR с SMHNLR с SPY

Доходность на риск

OKLO vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKLO c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OKLONLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.05

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.62

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.41

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

8.20

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OKLO vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKLO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKLO и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OKLONLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.05

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.18

+0.28

Корреляция

Корреляция между OKLO и NLR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLO и NLR

OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OKLO
Oklo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок OKLO и NLR

Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и NLR.

Загрузка...

Показатели просадок

OKLONLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.83%

-65.05%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.83%

-25.80%

-48.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.40%

-18.26%

-54.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-35.90%

+19.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.15%

10.73%

+25.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OKLO и NLR

Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OKLONLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.35%

12.53%

+8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.64%

32.94%

+37.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.14%

42.20%

+64.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.90%

28.16%

+56.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.90%

23.38%

+61.52%