PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OKLO с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OKLO с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OKLO (Oklo Inc.) is a stock, while NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Over the past 5 years, OKLO returned 33.13%/yr vs 17.50%/yr for NLR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OKLO и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklo Inc. (OKLO) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKLO показывает доходность -41.89%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью -15.72%.

OKLO

1 день
-8.73%
1 месяц
-27.42%
6 месяцев
-54.40%
С начала года
-41.89%
1 год
-35.22%
3 года*
59.12%
5 лет*
33.13%
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKLO и NLR

2026 (YTD)20252024202320222021
OKLO
Oklo Inc.		-41.89%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.50%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%5.96%

Correlation

The correlation between OKLO and NLR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.47

Over the past year, OKLO and NLR have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oklo Inc.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с NNEOKLO с CEGOKLO с VSTOKLO с BWXTOKLO с PLTROKLO с NVDA
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с GRIDNLR с URANNLR с SMHNLR с SMR

Доходность на риск

OKLO vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKLO c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OKLONLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.15

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
0.09

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.17

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-0.39

-0.31

OKLO vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKLO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKLO и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OKLO и NLR

Максимальная просадка OKLO за все время составила -76.05%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OKLONLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.05%

-65.05%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.05%

-36.32%

-39.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.05%

-36.32%

-39.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.05%

-36.32%

-39.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.05%

-36.32%

-39.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-35.67%

+16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.03%

15.87%

+34.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OKLO и NLR

Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OKLONLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

9.39%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.70%

32.73%

+32.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.12%

43.21%

+57.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.85%

29.90%

+55.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.62%

24.42%

+61.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLO и NLR

OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
OKLO
Oklo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OKLO and NLR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLO has higher volatility (18.31%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -76.05% vs NLR's -65.05%.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKLO и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор