PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKLO с NNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OKLO с NNE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OKLO (Oklo Inc.) and NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while NNE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, OKLO returned 33.20% vs -11.71% for NNE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OKLO и NNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklo Inc. (OKLO) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKLO показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у NNE с доходностью 8.95%.

OKLO

1 день
0.28%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-41.43%
1 год
33.20%
3 года*
83.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

NNE

1 день
-0.80%
1 месяц
14.89%
С начала года
8.95%
6 месяцев
-28.47%
1 год
-11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKLO и NNE

2026 (YTD)20252024
OKLO
Oklo Inc.		-8.88%238.01%39.95%
NNE
NANO Nuclear Energy Inc.		8.95%-3.55%379.67%

Correlation

The correlation between OKLO and NNE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.62

The correlation between OKLO and NNE shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKLO:

$11.14B

NNE:

$1.35B

EPS

OKLO:

-$0.85

NNE:

-$202.05

Коэффициент P/B

OKLO:

4.22

NNE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

OKLO:

$0.00

NNE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

OKLO:

-$149.00K

NNE:

-$769.48K

EBITDA (12 мес.)

OKLO:

-$172.42M

NNE:

$14.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oklo Inc.

NANO Nuclear Energy Inc.

Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с CEGOKLO с VSTOKLO с NLROKLO с BWXTOKLO с PLTROKLO с NVDA
Часто сравнивают с NNE:
NNE с SMRNNE с CEGNNE с APANNE с MAGXNNE с AXPNNE с SOUNNNE с BSX

Доходность на риск

OKLO vs. NNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NNE
Ранг доходности на риск NNE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKLO c NNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OKLONNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.12

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
0.56

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.18

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

-0.29

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OKLO vs. NNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKLO на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа NNE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKLO и NNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OKLONNEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.26

Просадки

Сравнение просадок OKLO и NNE

Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке NNE в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и NNE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OKLONNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.83%

-77.68%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.83%

-66.45%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.45%

-53.81%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-36.00%

+18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.60%

40.12%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OKLO и NNE

Текущая волатильность для Oklo Inc. (OKLO) составляет 32.21%, в то время как у NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) волатильность равна 37.86%. Это указывает на то, что OKLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OKLONNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.21%

37.86%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.21%

67.29%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.59%

98.20%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.86%

148.65%

-62.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.86%

148.65%

-62.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLO и NNE

Ни OKLO, ни NNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKLO и NNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и NANO Nuclear Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(OKLO) Общая выручка
(NNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OKLO and NNE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NNE has higher volatility (37.86%) compared to OKLO (32.21%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs NNE's -77.68%.

OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKLO и NNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор