Сравнение OKLO с NNE
OKLO (Oklo Inc.) and NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while NNE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, OKLO returned -10.95% vs -41.39% for NNE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и NNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -24.67%, что значительно ниже, чем у NNE с доходностью -3.58%.
OKLO
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- -24.67%
- 6 месяцев
- -33.51%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 72.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NNE
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и NNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -24.67% | 238.01% | 48.05% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -3.58% | -3.55% | 591.53% |
Correlation
The correlation between OKLO and NNE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.63 |
The correlation between OKLO and NNE shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.21B
NNE:
$1.20B
OKLO:
-$0.85
NNE:
-$202.05
OKLO:
3.49
NNE:
0.00
OKLO:
$0.00
NNE:
$0.00
OKLO:
-$149.00K
NNE:
-$769.48K
OKLO:
-$172.42M
NNE:
$14.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. NNE — Ранг доходности на риск
OKLO
NNE
Сравнение OKLO c NNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | NNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.62 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.99 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и NNE
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке NNE в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и NNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -77.68% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -66.45% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.96% | -59.12% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -36.44% | +18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.92% | 42.14% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и NNE
Текущая волатильность для Oklo Inc. (OKLO) составляет 25.14%, в то время как у NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) волатильность равна 33.85%. Это указывает на то, что OKLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.14% | 33.85% | -8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.42% | 69.05% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.93% | 98.28% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.80% | 150.88% | -65.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.80% | 150.88% | -65.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и NNE
Ни OKLO, ни NNE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и NNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и NANO Nuclear Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and NNE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (33.85%) compared to OKLO (25.14%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs NNE's -77.68%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и NNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор