Сравнение OKLO с NNE
OKLO (Oklo Inc.) and NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while NNE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, OKLO returned 31.02% vs -9.63% for NNE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и NNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у NNE с доходностью 9.83%.
OKLO
- 1 день
- -11.24%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -32.49%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 82.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NNE
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- -22.19%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и NNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -9.13% | 238.01% | 39.95% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 9.83% | -3.55% | 379.67% |
Correlation
The correlation between OKLO and NNE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | 0.62 |
The correlation between OKLO and NNE shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$11.11B
NNE:
$1.36B
OKLO:
-$0.85
NNE:
-$202.05
OKLO:
4.21
NNE:
0.00
OKLO:
$0.00
NNE:
$0.00
OKLO:
-$149.00K
NNE:
-$769.48K
OKLO:
-$172.42M
NNE:
$14.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. NNE — Ранг доходности на риск
OKLO
NNE
Сравнение OKLO c NNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OKLO | NNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.15 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -0.24 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLO | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.10 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.81 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок OKLO и NNE
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке NNE в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и NNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -77.68% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -66.45% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -53.43% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -35.96% | +18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.42% | 39.98% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и NNE
Текущая волатильность для Oklo Inc. (OKLO) составляет 32.21%, в то время как у NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) волатильность равна 37.95%. Это указывает на то, что OKLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.21% | 37.95% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.40% | 67.43% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.73% | 98.37% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.89% | 148.79% | -62.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.89% | 148.79% | -62.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и NNE
Ни OKLO, ни NNE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и NNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и NANO Nuclear Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and NNE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (37.95%) compared to OKLO (32.21%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs NNE's -77.68%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и NNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор