Сравнение OKLO с SMR
OKLO (Oklo Inc.) and SMR (Nuscale Power Corp) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 82.80%/yr vs 16.95%/yr for SMR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -9.13%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -13.41%.
OKLO
- 1 день
- -11.24%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -32.49%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 82.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- -12.04%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -39.08%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -9.13% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.30% |
SMR Nuscale Power Corp | -13.41% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | 0.40% |
Correlation
The correlation between OKLO and SMR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, OKLO and SMR have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$11.11B
SMR:
$3.92B
OKLO:
-$0.85
SMR:
-$2.02
OKLO:
4.21
SMR:
3.36
OKLO:
$0.00
SMR:
$18.10M
OKLO:
-$149.00K
SMR:
$4.45M
OKLO:
-$172.42M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. SMR — Ранг доходности на риск
OKLO
SMR
Сравнение OKLO c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Nuscale Power Corp (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OKLO | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -0.59 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.61 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.74 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -1.10 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLO | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.59 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.04 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок OKLO и SMR
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -87.47% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -82.86% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -82.86% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -77.04% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -34.87% | +17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.42% | 55.79% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и SMR
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 32.21% по сравнению с Nuscale Power Corp (SMR) с волатильностью 30.10%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.21% | 30.10% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.40% | 69.57% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.73% | 103.97% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.89% | 93.22% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.89% | 89.27% | -3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и SMR
Ни OKLO, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Nuscale Power Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and SMR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (32.21%) compared to SMR (30.10%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs SMR's -87.47%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор