Сравнение OKLO с SMR
OKLO (Oklo Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, OKLO returned 34.11%/yr vs -1.39%/yr for SMR. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у SMR с доходностью -33.80%.
OKLO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -17.07%
- 6 месяцев
- -36.99%
- С начала года
- -40.09%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.28%
SMR
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -42.10%
- С начала года
- -33.80%
- 1 год
- -79.22%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | $347.35M | $370.30M | $652.42M |
| $269.02M | $254.11M | $342.46M |
Сравнение доходности по годам OKLO и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -40.09% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
SMR NuScale Power Corporation | -33.80% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | 0.40% |
Correlation
The correlation between OKLO and SMR is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, OKLO and SMR have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$7.48B
SMR:
$2.79B
OKLO:
-$0.83
SMR:
-$1.98
OKLO:
2.78
SMR:
1.66
OKLO:
$0.00
SMR:
$10.62M
OKLO:
-$149.00K
SMR:
$2.25M
OKLO:
-$172.42M
SMR:
-$706.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. SMR — Ранг доходности на риск
OKLO
SMR
Сравнение OKLO c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.92 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.22 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и SMR
Максимальная просадка OKLO за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -87.47% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.84% | -85.79% | +6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.84% | -85.79% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.84% | -87.47% | +8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.31% | -82.44% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -36.29% | +16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.15% | 64.67% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и SMR
Текущая волатильность для Oklo Inc. (OKLO) составляет 24.49%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что OKLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.49% | 26.78% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.55% | 67.71% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.62% | 101.16% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.36% | 94.80% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.65% | 89.32% | -3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и SMR
Ни OKLO, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and SMR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (26.78%) compared to OKLO (24.49%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -78.84% vs SMR's -87.47%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор