PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OKLO с BWXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OKLO и BWXT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OKLO и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklo Inc. (OKLO) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.75%
84.43%
OKLO
BWXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKLO:

0.65

BWXT:

-0.04

Коэф-т Сортино

OKLO:

1.97

BWXT:

0.16

Коэф-т Омега

OKLO:

1.25

BWXT:

1.02

Коэф-т Кальмара

OKLO:

1.40

BWXT:

-0.04

Коэф-т Мартина

OKLO:

2.36

BWXT:

-0.10

Индекс Язвы

OKLO:

41.14%

BWXT:

11.80%

Дневная вол-ть

OKLO:

149.53%

BWXT:

31.85%

Макс. просадка

OKLO:

-69.34%

BWXT:

-47.88%

Текущая просадка

OKLO:

-59.40%

BWXT:

-24.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKLO:

$3.13B

BWXT:

$9.18B

EPS

OKLO:

-$0.74

BWXT:

$3.07

Общая выручка (12 мес.)

OKLO:

$0.00

BWXT:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKLO:

-$62.83K

BWXT:

$506.66M

EBITDA (12 мес.)

OKLO:

-$45.21M

BWXT:

$343.11M

Доходность по периодам

С начала года, OKLO показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью -9.55%.


OKLO

С начала года

6.12%

1 месяц

-32.52%

6 месяцев

161.98%

1 год

84.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BWXT

С начала года

-9.55%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-0.43%

5 лет

16.48%

10 лет

17.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKLO и BWXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OKLO
Ранг риск-скорректированной доходности OKLO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKLO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKLO c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OKLO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OKLO: 0.65
BWXT: -0.04
Коэффициент Сортино OKLO, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OKLO: 1.97
BWXT: 0.16
Коэффициент Омега OKLO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OKLO: 1.25
BWXT: 1.02
Коэффициент Кальмара OKLO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OKLO: 1.40
BWXT: -0.04
Коэффициент Мартина OKLO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OKLO: 2.36
BWXT: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа OKLO на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BWXT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKLO и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.04
OKLO
BWXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLO и BWXT

OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OKLO
Oklo Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.
0.97%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%

Просадки

Сравнение просадок OKLO и BWXT

Максимальная просадка OKLO за все время составила -69.34%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.40%
-24.41%
OKLO
BWXT

Волатильность

Сравнение волатильности OKLO и BWXT

Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 36.66% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.66%
9.88%
OKLO
BWXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKLO и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab