Сравнение OKLO с BWXT
OKLO (Oklo Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, OKLO returned 33.13%/yr vs 26.33%/yr for BWXT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -41.89%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 0.79%.
OKLO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -41.89%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- —
BWXT
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- -18.31%
- С начала года
- 0.79%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 18.42%
Сравнение доходности по годам OKLO и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -41.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.79% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -17.06% |
Correlation
The correlation between OKLO and BWXT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, OKLO and BWXT have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$7.26B
BWXT:
$15.92B
OKLO:
-$0.83
BWXT:
$3.75
OKLO:
2.69
BWXT:
12.47
OKLO:
$0.00
BWXT:
$3.38B
OKLO:
-$149.00K
BWXT:
$566.27M
OKLO:
-$172.42M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. BWXT — Ранг доходности на риск
OKLO
BWXT
Сравнение OKLO c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.93 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.13 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и BWXT
Максимальная просадка OKLO за все время составила -76.05%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.05% | -47.88% | -28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.05% | -27.03% | -49.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.05% | -32.87% | -43.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.05% | -32.87% | -43.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.05% | -27.03% | -49.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -13.20% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.03% | 11.71% | +38.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и BWXT
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 11.95% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 34.30% | +31.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.12% | 46.22% | +54.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.85% | 33.36% | +52.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.62% | 31.01% | +54.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и BWXT
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.60% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and BWXT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (18.31%) compared to BWXT (11.95%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -76.05% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор