Сравнение OKLO с BWXT
OKLO (Oklo Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, OKLO returned 34.11%/yr vs 27.00%/yr for BWXT. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью -2.37%.
OKLO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -17.07%
- 6 месяцев
- -36.99%
- С начала года
- -40.09%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.28%
BWXT
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -14.53%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 32.73%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 16.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $168.03M | $167.09M | $188.49M | |
OKLO Oklo Inc. | $347.35M | $370.30M | $652.42M |
Сравнение доходности по годам OKLO и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -40.09% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | -2.37% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -17.06% |
Correlation
The correlation between OKLO and BWXT is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, OKLO and BWXT have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$7.48B
BWXT:
$15.42B
OKLO:
-$0.83
BWXT:
$3.87
OKLO:
2.78
BWXT:
11.61
OKLO:
$0.00
BWXT:
$3.51B
OKLO:
-$149.00K
BWXT:
$572.86M
OKLO:
-$172.42M
BWXT:
$546.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. BWXT — Ранг доходности на риск
OKLO
BWXT
Сравнение OKLO c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.21 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.52 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и BWXT
Максимальная просадка OKLO за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -47.88% | -30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.84% | -33.88% | -44.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.84% | -33.88% | -44.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.84% | -33.88% | -44.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.31% | -29.32% | -45.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -13.25% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.15% | 13.48% | +39.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и BWXT
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 24.49% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.49% | 12.93% | +11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.55% | 34.66% | +30.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.62% | 47.16% | +53.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.36% | 33.54% | +52.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.65% | 31.21% | +54.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и BWXT
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.62% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and BWXT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (24.49%) compared to BWXT (12.93%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -78.84% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор