Сравнение VRT с MU
VRT (Vertiv Holdings Co.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, VRT returned 62.26%/yr vs 69.89%/yr for MU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 87.69%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%.
VRT
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 87.69%
- 6 месяцев
- 81.46%
- 1 год
- 139.29%
- 3 года*
- 134.03%
- 5 лет*
- 62.26%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам VRT и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 87.69% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -41.20% |
Correlation
The correlation between VRT and MU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.42 |
The correlation between VRT and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VRT:
$119.19B
MU:
$1.29T
VRT:
$3.99
MU:
$44.42
VRT:
76.26
MU:
25.49
VRT:
0.33
MU:
0.10
VRT:
10.96
MU:
14.25
VRT:
28.08
MU:
12.84
VRT:
$10.84B
MU:
$90.27B
VRT:
$3.92B
MU:
$65.51B
VRT:
$2.35B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. MU — Ранг доходности на риск
VRT
MU
Сравнение VRT c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.76 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | 26.71 | -20.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 103.68 | -88.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и MU
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -98.25% | +27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -30.28% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -57.63% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -57.63% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -6.69% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -58.11% | +41.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 7.89% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и MU
Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 22.18%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 36.77% | -14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.17% | 61.80% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.35% | 74.47% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.39% | 54.50% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.86% | 50.65% | +4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и MU
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и MU
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and MU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to VRT (22.18%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор