Сравнение MU с LRCX
MU (Micron Technology, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, LRCX in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MU returned 51.35%/yr vs 43.78%/yr for LRCX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MU и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 213.13%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью 79.93%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции LRCX по среднегодовой доходности: 51.35% против 43.78% соответственно.
MU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 135.56%
- С начала года
- 213.13%
- 1 год
- 720.30%
- 3 года*
- 134.64%
- 5 лет*
- 62.04%
- 10 лет*
- 51.35%
- Всё время*
- 17.31%
LRCX
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -12.22%
- 6 месяцев
- 46.82%
- С начала года
- 79.93%
- 1 год
- 219.74%
- 3 года*
- 65.99%
- 5 лет*
- 37.96%
- 10 лет*
- 43.78%
- Всё время*
- 23.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.88B | $3.61B | $3.96B | |
| $42.06B | $40.91B | $49.33B |
Сравнение доходности по годам MU и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 213.13% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
LRCX Lam Research Corporation | 79.93% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between MU and LRCX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.53 |
Over the past year, MU and LRCX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.01T
LRCX:
$384.45B
MU:
$44.42
LRCX:
$5.75
MU:
20.11
LRCX:
53.45
MU:
0.08
LRCX:
3.02
MU:
11.24
LRCX:
16.72
MU:
10.13
LRCX:
31.09
MU:
$90.27B
LRCX:
$23.23B
MU:
$65.51B
LRCX:
$11.73B
MU:
$44.96B
LRCX:
$8.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. LRCX — Ранг доходности на риск
MU
LRCX
Сравнение MU c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.43 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.60 | 5.30 | +13.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.49 | 21.28 | +46.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и LRCX
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -87.90% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.10% | -41.76% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -47.10% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -56.39% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -56.39% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -29.06% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.01% | -28.13% | -29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 10.38% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и LRCX
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 26.17%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 26.17% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.41% | 52.52% | +14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.04% | 63.42% | +17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.41% | 49.13% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.46% | 46.28% | +5.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и LRCX
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности LRCX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.34% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и LRCX
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 6.72B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 6.72B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.28B при выручке в 6.72B, что соответствует чистой рентабельности 33.9%.
Часто задаваемые вопросы
MU and LRCX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to LRCX (26.17%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs LRCX's -87.90%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 3.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор