PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MU с LRCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Micron Technology, Inc. (MU) и Lam Research Corporation (LRCX).

Доходность

Сравнение доходности MU и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MU и LRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		28.94%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
LRCX
Lam Research Corporation		29.85%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$419.35B

LRCX:

$280.96B

EPS

MU:

$21.30

LRCX:

$4.89

Коэффициент P/E

MU:

17.27

LRCX:

45.40

Коэффициент PEG

MU:

0.06

LRCX:

3.44

Коэффициент P/S

MU:

7.16

LRCX:

13.72

Коэффициент P/B

MU:

5.79

LRCX:

27.69

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$58.12B

LRCX:

$20.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$33.96B

LRCX:

$10.24B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$25.99B

LRCX:

$7.43B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MU показывает доходность 28.94%, а LRCX немного выше – 29.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MU имеют среднегодовую доходность 42.36%, а акции LRCX немного отстают с 40.86%.

MU

1 день
8.88%
1 месяц
-10.82%
С начала года
28.94%
6 месяцев
102.24%
1 год
315.66%
3 года*
83.59%
5 лет*
32.48%
10 лет*
42.36%

LRCX

1 день
3.91%
1 месяц
-3.78%
С начала года
29.85%
6 месяцев
55.92%
1 год
207.07%
3 года*
62.75%
5 лет*
29.65%
10 лет*
40.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с SPYMU с GOOG
Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с NVDALRCX с SPYLRCX с TOELYLRCX с ASML.AS

Доходность на риск

MU vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MULRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.86

3.87

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

3.69

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.71

10.38

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.18

32.62

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MU vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 4.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRCX равному 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MULRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86

3.87

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Корреляция

Корреляция между MU и LRCX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и LRCX

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности LRCX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.13%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRCX
Lam Research Corporation		0.45%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%

Просадки

Сравнение просадок MU и LRCX

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и LRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MULRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-87.90%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-20.01%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-56.39%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-56.39%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.30%

-10.90%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.45%

-28.31%

-30.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

6.37%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и LRCX

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 20.05%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MULRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

20.05%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.79%

40.55%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.48%

53.86%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.97%

45.44%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.66%

44.10%

+4.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
23.86B
5.34B
(MU) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и LRCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и Lam Research Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
74.4%
49.6%
Активы портфеля
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59B при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.