Сравнение MU с GOOG
MU (Micron Technology, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MU returned 51.94%/yr vs 25.55%/yr for GOOG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 199.11%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции GOOG по среднегодовой доходности: 51.94% против 25.55% соответственно.
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
GOOG
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 12.90%
- 1 год
- 93.08%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 25.55%
Сравнение доходности по годам MU и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
GOOG Alphabet Inc | 12.90% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between MU and GOOG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between MU and GOOG shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$963.60B
GOOG:
$4.31T
MU:
$44.42
GOOG:
$13.11
MU:
19.21
GOOG:
26.99
MU:
0.07
GOOG:
1.33
MU:
10.74
GOOG:
10.23
MU:
9.67
GOOG:
9.04
MU:
$90.27B
GOOG:
$422.57B
MU:
$65.51B
GOOG:
$255.12B
MU:
$44.96B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. GOOG — Ранг доходности на риск
MU
GOOG
Сравнение MU c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.52 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.13 | 4.51 | +16.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.60 | 14.00 | +60.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и GOOG
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -44.60% | -53.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -20.75% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -29.35% | -28.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -44.60% | -13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -44.60% | -13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -11.28% | -18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -8.91% | -49.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 6.67% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и GOOG
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 10.96% | +20.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.15% | 22.44% | +40.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.56% | 30.04% | +46.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 31.53% | +23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.77% | 29.17% | +21.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и GOOG
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и GOOG
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
MU and GOOG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to GOOG (10.96%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs GOOG's -44.60%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор