Сравнение VRT с MAIN
VRT (Vertiv Holdings Co.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, VRT returned 62.98%/yr vs 12.53%/yr for MAIN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 85.57%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.08%.
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -13.81%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам VRT и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.08% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -11.25% |
Correlation
The correlation between VRT and MAIN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between VRT and MAIN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$117.86B
MAIN:
$4.66B
VRT:
$3.99
MAIN:
$5.22
VRT:
75.41
MAIN:
9.85
VRT:
0.33
MAIN:
1.12
VRT:
10.84
MAIN:
6.55
VRT:
27.77
MAIN:
1.51
VRT:
$10.84B
MAIN:
$704.17M
VRT:
$3.92B
MAIN:
$499.08M
VRT:
$2.35B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. MAIN — Ранг доходности на риск
VRT
MAIN
Сравнение VRT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRT | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | -0.17 | +6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | -0.36 | +18.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.16 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.58 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.56 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VRT и MAIN
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -64.53% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -22.43% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -22.43% | -38.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -27.06% | -44.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -19.30% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -7.30% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 10.92% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и MAIN
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 8.66% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.55% | 20.34% | +25.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 24.94% | +33.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 21.58% | +40.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 27.31% | +27.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и MAIN
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MAIN в 8.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.35% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и MAIN
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and MAIN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.60%) compared to MAIN (8.66%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs MAIN's -64.53%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор