Сравнение GEV с CEG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GEV с CEG

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GE Vernova Inc. (GEV) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEV или CEG.

Корреляция

Корреляция между GEV и CEG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GEV и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GEV

CEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEV:

2.58

CEG:

0.17

Коэф-т Сортино

GEV:

2.76

CEG:

0.74

Коэф-т Омега

GEV:

1.39

CEG:

1.10

Коэф-т Кальмара

GEV:

3.89

CEG:

0.23

Коэф-т Мартина

GEV:

11.75

CEG:

0.60

Индекс Язвы

GEV:

12.67%

CEG:

19.20%

Дневная вол-ть

GEV:

57.73%

CEG:

68.25%

Макс. просадка

GEV:

-38.29%

CEG:

-50.70%

Текущая просадка

GEV:

-26.08%

CEG:

-40.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEV:

$89.70B

CEG:

$63.97B

EPS

GEV:

$5.58

CEG:

$11.88

Коэффициент P/E

GEV:

58.81

CEG:

17.19

Коэффициент PEG

GEV:

2.41

CEG:

3.63

Коэффициент P/S

GEV:

2.57

CEG:

2.71

Коэффициент P/B

GEV:

9.40

CEG:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

GEV:

$27.69B

CEG:

$17.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEV:

$4.97B

CEG:

$7.42B

EBITDA (12 мес.)

GEV:

$1.68B

CEG:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -7.44%.

GEV

С начала года

-1.64%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

19.04%

1 год

140.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CEG

С начала года

-7.44%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-23.53%

1 год

12.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEV и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GEV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CEG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEV c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GEV: 2.58

CEG: 0.17

Коэффициент Сортино

GEV: 2.76

CEG: 0.74

Коэффициент Омега

GEV: 1.39

CEG: 1.10

Коэффициент Кальмара

GEV: 3.89

CEG: 0.23

Коэффициент Мартина

GEV: 11.75

CEG: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа CEG равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GEV

CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и CEG

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CEG в 0.70%

	TTM	2024	2023	2022
GEV GE Vernova Inc.	0.08%	0.08%	0.00%	0.00%
CEG Constellation Energy Corp	0.70%	0.63%	0.97%	0.65%

Просадки

Сравнение просадок GEV и CEG

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GEV

CEG

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и CEG

Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 23.85%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 25.72%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GEV

CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GEV с CEG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GEV и CEG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEV и CEG

GEV

CEG

Сравнение GEV c CEG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и CEG

Просадки

Сравнение просадок GEV и CEG

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и CEG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество