Сравнение GEV с CEG
GEV (GE Vernova Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past year, GEV returned 57.03% vs -22.43% for CEG. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GEV и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 56.04%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.74%.
GEV
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 36.57%
- С начала года
- 56.04%
- 1 год
- 57.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 152.65%
CEG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- -24.74%
- 1 год
- -22.43%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $760.63M | $721.33M | $984.56M | |
| $2.82B | $2.96B | $2.93B |
Сравнение доходности по годам GEV и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 56.04% | 99.02% | 186.24% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.74% | 58.80% | 21.26% |
Correlation
The correlation between GEV and CEG is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between GEV and CEG has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GEV:
$271.12B
CEG:
$95.21B
GEV:
$34.87
CEG:
$8.04
GEV:
29.19
CEG:
32.96
GEV:
0.13
CEG:
0.57
GEV:
6.72
CEG:
3.50
GEV:
22.99
CEG:
2.80
GEV:
$41.37B
CEG:
$24.82B
GEV:
$8.36B
CEG:
$20.98B
GEV:
$8.66B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. CEG — Ранг доходности на риск
GEV
CEG
Сравнение GEV c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.55 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -0.96 | +7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и CEG
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -50.70% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -41.22% | +16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -34.10% | +20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -12.42% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 23.39% | -14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и CEG
GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 10.15% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 34.41% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.00% | 46.85% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.42% | 49.03% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.42% | 49.03% | +5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и CEG
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CEG в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.17% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и CEG
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.36B при выручке в 11.10B, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 655.00M при выручке в 11.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 668.00M при выручке в 11.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and CEG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (17.19%) compared to CEG (10.15%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs CEG's -50.70%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор