Сравнение GEV с CEG
GEV (GE Vernova Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past year, GEV returned 85.15% vs -17.88% for CEG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GEV и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 58.84%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.53%.
GEV
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 61.53%
- С начала года
- 58.84%
- 1 год
- 85.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -26.00%
- С начала года
- -28.53%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEV и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 58.84% | 99.02% | 186.24% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.53% | 58.80% | 21.26% |
Correlation
The correlation between GEV and CEG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between GEV and CEG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GEV:
$278.45B
CEG:
$90.41B
GEV:
$34.17
CEG:
$8.04
GEV:
30.32
CEG:
31.30
GEV:
0.14
CEG:
0.54
GEV:
7.22
CEG:
3.32
GEV:
20.25
CEG:
2.66
GEV:
$39.38B
CEG:
$24.82B
GEV:
$7.85B
CEG:
$20.98B
GEV:
$3.32B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. CEG — Ранг доходности на риск
GEV
CEG
Сравнение GEV c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.44 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | -0.81 | +10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и CEG
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -50.70% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -41.22% | +16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -37.42% | +25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -12.15% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 22.12% | -13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и CEG
GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 10.36% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.96% | 35.53% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.00% | 46.83% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.07% | 49.15% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.07% | 49.15% | +4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и CEG
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CEG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.19% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и CEG
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and CEG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (19.17%) compared to CEG (10.36%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs CEG's -50.70%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор