PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEV с GE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GEV и GE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GEV с GE

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GE Vernova Inc. (GEV) и General Electric Company (GE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEV или GE.

Доходность

Сравнение доходности GEV и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEV:

3.14

GE:

1.50

Коэф-т Сортино

GEV:

3.00

GE:

1.99

Коэф-т Омега

GEV:

1.44

GE:

1.30

Коэф-т Кальмара

GEV:

4.55

GE:

2.45

Коэф-т Мартина

GEV:

13.16

GE:

7.77

Индекс Язвы

GEV:

13.22%

GE:

6.73%

Дневная вол-ть

GEV:

56.91%

GE:

34.26%

Макс. просадка

GEV:

-38.29%

GE:

-85.53%

Текущая просадка

GEV:

0.00%

GE:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEV:

$129.09B

GE:

$263.91B

EPS

GEV:

$6.95

GE:

$6.34

Коэффициент P/E

GEV:

68.05

GE:

39.03

Коэффициент PEG

GEV:

3.44

GE:

9.14

Коэффициент P/S

GEV:

3.62

GE:

6.65

Коэффициент P/B

GEV:

15.00

GE:

13.71

Общая выручка (12 мес.)

GEV:

$35.72B

GE:

$39.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEV:

$6.44B

GE:

$15.12B

EBITDA (12 мес.)

GEV:

$1.93B

GE:

$9.83B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEV показывает доходность 47.61%, а GE немного выше – 48.65%.

GEV

С начала года

47.61%

1 месяц

22.42%

6 месяцев

43.95%

1 год

176.23%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GE

С начала года

48.65%

1 месяц

19.15%

6 месяцев

37.63%

1 год

50.86%

3 года

73.67%

5 лет

47.17%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

General Electric Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEV и GE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг риск-скорректированной доходности GEV, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEV, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEV c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа GE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и GE

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GE в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEV
GE Vernova Inc.		0.10%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GE
General Electric Company		0.48%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок GEV и GE

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и GE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и GE

GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
8.03B
9.94B
(GEV) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEV и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GE Vernova Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.3%
39.7%
(GEV) Валовая рентабельность
(GE) Валовая рентабельность
GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 8.03B, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 9.94B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.00M при выручке в 8.03B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 9.94B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 254.00M при выручке в 8.03B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 9.94B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.