Сравнение GEV с VST
GEV (GE Vernova Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — GEV in Utilities - Renewable, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past year, GEV returned 95.04% vs -12.17% for VST. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GEV и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 46.98%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.54%.
GEV
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- 46.98%
- 6 месяцев
- 59.58%
- 1 год
- 95.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEV и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 46.98% | 99.02% | 150.80% |
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 103.19% |
Correlation
The correlation between GEV and VST is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between GEV and VST shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEV:
$34.12
VST:
$8.60
GEV:
28.12
VST:
17.87
GEV:
0.13
VST:
0.41
GEV:
6.69
VST:
2.28
GEV:
$39.38B
VST:
$17.20B
GEV:
$7.85B
VST:
$1.12B
GEV:
$3.32B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. VST — Ранг доходности на риск
GEV
VST
Сравнение GEV c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEV | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.00 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | -0.32 | +5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | -0.61 | +13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEV | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -0.25 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.85 | 0.73 | +2.12 |
Просадки
Сравнение просадок GEV и VST
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -53.32% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -38.01% | +20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.54% | -29.23% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -13.67% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 20.03% | -12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и VST
Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 12.57%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 14.51% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 37.45% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.57% | 48.50% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.85% | 47.86% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.85% | 42.19% | +10.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и VST
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VST в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и VST
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and VST have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.51%) compared to GEV (12.57%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs VST's -53.32%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор