Сравнение GEV с VST
GEV (GE Vernova Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, GEV returned 107.61% vs -12.49% for VST. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GEV и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 58.65%, что значительно выше, чем у VST с доходностью 0.94%.
GEV
- 1 день
- -8.21%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 58.65%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 107.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- -12.49%
- 3 года*
- 88.21%
- 5 лет*
- 57.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEV и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 58.65% | 99.02% | 186.24% |
VST Vistra Corp. | 0.94% | 17.66% | 104.42% |
Correlation
The correlation between GEV and VST is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between GEV and VST has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GEV:
$34.12
VST:
$8.60
GEV:
30.33
VST:
18.87
GEV:
0.14
VST:
0.43
GEV:
7.22
VST:
2.41
GEV:
$39.38B
VST:
$17.20B
GEV:
$7.85B
VST:
$1.12B
GEV:
$3.32B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. VST — Ранг доходности на риск
GEV
VST
Сравнение GEV c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | -0.33 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | -0.59 | +13.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и VST
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -53.32% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -38.01% | +13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -25.17% | +15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -13.75% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 21.12% | -12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и VST
GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.74% | 14.36% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.20% | 36.88% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.61% | 48.93% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.00% | 48.04% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.00% | 42.22% | +11.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и VST
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.19% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и VST
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and VST have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (17.74%) compared to VST (14.36%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs VST's -53.32%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор