PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEV с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GEV и VST составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GEV с VST

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GE Vernova Inc. (GEV) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEV или VST.

Доходность

Сравнение доходности GEV и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEV:

3.14

VST:

0.95

Коэф-т Сортино

GEV:

3.00

VST:

1.46

Коэф-т Омега

GEV:

1.44

VST:

1.21

Коэф-т Кальмара

GEV:

4.55

VST:

1.29

Коэф-т Мартина

GEV:

13.16

VST:

2.87

Индекс Язвы

GEV:

13.22%

VST:

21.97%

Дневная вол-ть

GEV:

56.91%

VST:

74.80%

Макс. просадка

GEV:

-38.29%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

GEV:

0.00%

VST:

-12.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEV:

$129.09B

VST:

$56.83B

EPS

GEV:

$6.95

VST:

$6.31

Коэффициент P/E

GEV:

68.05

VST:

26.54

Коэффициент PEG

GEV:

3.44

VST:

5.22

Коэффициент P/S

GEV:

3.62

VST:

3.14

Коэффициент P/B

GEV:

15.00

VST:

24.19

Общая выручка (12 мес.)

GEV:

$35.72B

VST:

$18.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEV:

$6.44B

VST:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

GEV:

$1.93B

VST:

$6.78B

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 47.61%, что значительно выше, чем у VST с доходностью 21.68%.

GEV

С начала года

47.61%

1 месяц

22.42%

6 месяцев

43.95%

1 год

176.23%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VST

С начала года

21.68%

1 месяц

20.24%

6 месяцев

9.03%

1 год

70.44%

3 года

90.36%

5 лет

55.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

Vistra Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEV и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг риск-скорректированной доходности GEV, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEV, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEV c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа VST равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и VST

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VST в 0.53%

TTM202420232022202120202019201820172016
GEV
GE Vernova Inc.		0.10%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.53%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Просадки

Сравнение просадок GEV и VST

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и VST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и VST

Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 9.40%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
8.03B
3.93B
(GEV) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEV и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GE Vernova Inc. и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.3%
20.2%
(GEV) Валовая рентабельность
(VST) Валовая рентабельность
GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 8.03B, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.00M при выручке в 8.03B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в -120.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 254.00M при выручке в 8.03B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в -268.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.