Сравнение GEV с VST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GEV с VST

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GE Vernova Inc. (GEV) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEV или VST.

Корреляция

Корреляция между GEV и VST составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GEV и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GEV

VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEV:

2.58

VST:

0.97

Коэф-т Сортино

GEV:

2.76

VST:

1.57

Коэф-т Омега

GEV:

1.39

VST:

1.22

Коэф-т Кальмара

GEV:

3.89

VST:

1.48

Коэф-т Мартина

GEV:

11.75

VST:

3.57

Индекс Язвы

GEV:

12.67%

VST:

20.23%

Дневная вол-ть

GEV:

57.73%

VST:

74.68%

Макс. просадка

GEV:

-38.29%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

GEV:

-26.08%

VST:

-39.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEV:

$89.70B

VST:

$39.41B

EPS

GEV:

$5.58

VST:

$7.00

Коэффициент P/E

GEV:

58.81

VST:

16.55

Коэффициент PEG

GEV:

2.41

VST:

3.17

Коэффициент P/S

GEV:

2.57

VST:

2.29

Коэффициент P/B

GEV:

9.40

VST:

12.74

Общая выручка (12 мес.)

GEV:

$27.69B

VST:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEV:

$4.97B

VST:

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

GEV:

$1.68B

VST:

$6.21B

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -16.14%.

GEV

С начала года

-1.64%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

19.04%

1 год

140.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VST

С начала года

-16.14%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-9.01%

1 год

69.53%

5 лет

49.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEV и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GEV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEV c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GEV: 2.58

VST: 0.97

Коэффициент Сортино

GEV: 2.76

VST: 1.57

Коэффициент Омега

GEV: 1.39

VST: 1.22

Коэффициент Кальмара

GEV: 3.89

VST: 1.48

Коэффициент Мартина

GEV: 11.75

VST: 3.57

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа VST равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GEV

VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и VST

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VST в 0.77%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
GEV GE Vernova Inc.	0.08%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.77%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%

Просадки

Сравнение просадок GEV и VST

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GEV

VST

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и VST

Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 23.85%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 28.23%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GEV

VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GEV с VST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GEV и VST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEV и VST

GEV

VST

Сравнение GEV c VST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и VST

Просадки

Сравнение просадок GEV и VST

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и VST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество