PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS с FIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLS с FIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celestica Inc. (CLS) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Доходность

Сравнение доходности CLS и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLS и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS
Celestica Inc.		-2.33%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		53.14%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$33.46B

FIX:

$50.45B

EPS

CLS:

$7.19

FIX:

$28.93

Коэффициент P/E

CLS:

40.14

FIX:

49.39

Коэффициент PEG

CLS:

0.55

FIX:

0.75

Коэффициент P/S

CLS:

2.70

FIX:

5.55

Коэффициент P/B

CLS:

15.13

FIX:

20.60

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$12.41B

FIX:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.44B

FIX:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$1.21B

FIX:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции CLS уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 38.68% против 46.98% соответственно.

CLS

1 день
2.50%
1 месяц
8.15%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
14.72%
1 год
265.20%
3 года*
181.82%
5 лет*
101.42%
10 лет*
38.68%

FIX

1 день
3.59%
1 месяц
-0.62%
С начала года
53.14%
6 месяцев
71.41%
1 год
334.11%
3 года*
114.71%
5 лет*
80.60%
10 лет*
46.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с CLS:
CLS с CLS.TOCLS с VRTCLS с FNCLS с NBISCLS с MODCLS с SPYCLS с BLD
Часто сравнивают с FIX:
FIX с IESCFIX с NVDAFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с HWKNFIX с KNSL

Доходность на риск

CLS vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.72

6.06

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

5.37

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.74

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.11

25.01

-15.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.13

85.11

-60.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLS vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 3.72, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 6.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

6.06

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

1.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.12

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.38

-0.13

Корреляция

Корреляция между CLS и FIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и FIX

CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.16%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Просадки

Сравнение просадок CLS и FIX

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, примерно равная максимальной просадке FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и FIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-93.36%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-13.77%

-15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-46.05%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

-49.68%

-30.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-2.86%

-15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.79%

-38.30%

-35.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

4.05%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и FIX

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 23.56% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 20.52%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.56%

20.52%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.01%

40.86%

+14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

55.62%

+16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.71%

43.95%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.75%

42.13%

+6.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.71B
2.65B
(CLS) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLS и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.5%
25.5%
Активы портфеля
CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.57M при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.72M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.73M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.74M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 271.61M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.81M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.