PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLS с FIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLS с FIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celestica Inc. (CLS) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLS или FIX.

Корреляция

Корреляция между CLS и FIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLS и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
892.53%
2,215.17%
CLS
FIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLS:

1.24

FIX:

0.44

Коэф-т Сортино

CLS:

1.80

FIX:

0.95

Коэф-т Омега

CLS:

1.25

FIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

CLS:

1.75

FIX:

0.59

Коэф-т Мартина

CLS:

4.41

FIX:

1.43

Индекс Язвы

CLS:

21.40%

FIX:

18.91%

Дневная вол-ть

CLS:

75.25%

FIX:

58.63%

Макс. просадка

CLS:

-96.93%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

CLS:

-35.23%

FIX:

-20.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$10.26B

FIX:

$15.24B

EPS

CLS:

$3.58

FIX:

$16.68

Коэффициент P/E

CLS:

24.92

FIX:

25.91

Коэффициент PEG

CLS:

19.42

FIX:

2.06

Коэффициент P/S

CLS:

1.05

FIX:

2.10

Коэффициент P/B

CLS:

6.95

FIX:

8.58

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$10.09B

FIX:

$7.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.07B

FIX:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$724.86M

FIX:

$913.69M

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции CLS уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 22.26% против 35.79% соответственно.

CLS

С начала года

0.81%

1 месяц

13.39%

6 месяцев

8.39%

1 год

92.73%

5 лет

73.84%

10 лет

22.26%

FIX

С начала года

2.68%

1 месяц

21.89%

6 месяцев

-5.69%

1 год

25.73%

5 лет

68.47%

10 лет

35.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLS и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг риск-скорректированной доходности CLS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLS c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.24
0.44
CLS
FIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и FIX

CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.31%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%

Просадки

Сравнение просадок CLS и FIX

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, примерно равная максимальной просадке FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.23%
-20.87%
CLS
FIX

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и FIX

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.63%
14.59%
CLS
FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.65B
1.83B
(CLS) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLS и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
10.3%
22.0%
(CLS) Валовая рентабельность
(FIX) Валовая рентабельность
CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.90M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 403.42M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.80M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.10M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.20M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.29M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.