PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS с FN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLS с FN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celestica Inc. (CLS) и Fabrinet (FN).

Доходность

Сравнение доходности CLS и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLS и FN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS
Celestica Inc.		-4.71%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%
FN
Fabrinet		14.55%107.06%15.53%48.44%8.23%52.69%19.66%26.37%78.78%-28.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$32.65B

FN:

$18.87B

EPS

CLS:

$7.19

FN:

$10.36

Коэффициент P/E

CLS:

39.16

FN:

50.35

Коэффициент PEG

CLS:

0.53

FN:

2.16

Коэффициент P/S

CLS:

2.63

FN:

4.84

Коэффициент P/B

CLS:

14.76

FN:

8.64

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$12.41B

FN:

$3.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.44B

FN:

$467.60M

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$1.21B

FN:

$458.04M

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции FN по среднегодовой доходности: 38.34% против 32.12% соответственно.

CLS

1 день
9.49%
1 месяц
1.46%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
14.33%
1 год
257.42%
3 года*
179.50%
5 лет*
100.42%
10 лет*
38.34%

FN

1 день
6.03%
1 месяц
-4.42%
С начала года
14.55%
6 месяцев
43.03%
1 год
164.05%
3 года*
63.76%
5 лет*
41.68%
10 лет*
32.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Fabrinet

Часто сравнивают с CLS:
CLS с CLS.TOCLS с VRTCLS с NBISCLS с FIXCLS с MODCLS с SPYCLS с BLD
Часто сравнивают с FN:
FN с NVMIFN с JBLFN с UNHFN с MPWRFN с COSTFN с KEFN с SPY

Доходность на риск

CLS vs. FN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FN
Ранг доходности на риск FN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.61

2.53

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

2.67

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.23

8.07

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.92

20.16

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLS vs. FN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа FN равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.53

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

0.81

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.57

-0.32

Корреляция

Корреляция между CLS и FN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и FN

Ни CLS, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLS и FN

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и FN.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-70.46%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-20.55%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-38.70%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

-51.11%

-29.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-15.34%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.79%

-22.78%

-51.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

8.23%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и FN

Текущая волатильность для Celestica Inc. (CLS) составляет 23.87%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 28.70%. Это указывает на то, что CLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.87%

28.70%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.95%

50.83%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.02%

65.21%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.73%

51.79%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.76%

47.40%

+1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.71B
1.13B
(CLS) Общая выручка
(FN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLS и FN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Fabrinet.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
8.0%9.0%10.0%11.0%12.0%13.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.5%
12.2%
Активы портфеля
CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.57M при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 137.68M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.73M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 114.40M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 271.61M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 112.63M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.