PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLS с FN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLS с FN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celestica Inc. (CLS) и Fabrinet (FN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLS или FN.

Корреляция

Корреляция между CLS и FN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLS и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLS:

1.55

FN:

-0.04

Коэф-т Сортино

CLS:

2.18

FN:

0.42

Коэф-т Омега

CLS:

1.31

FN:

1.06

Коэф-т Кальмара

CLS:

2.52

FN:

-0.03

Коэф-т Мартина

CLS:

6.28

FN:

-0.07

Индекс Язвы

CLS:

21.66%

FN:

17.65%

Дневная вол-ть

CLS:

75.66%

FN:

63.57%

Макс. просадка

CLS:

-96.93%

FN:

-70.46%

Текущая просадка

CLS:

-21.17%

FN:

-16.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$13.09B

FN:

$8.01B

EPS

CLS:

$3.52

FN:

$8.96

Коэффициент P/E

CLS:

31.67

FN:

24.95

Коэффициент PEG

CLS:

19.42

FN:

1.19

Коэффициент P/S

CLS:

1.30

FN:

2.46

Коэффициент P/B

CLS:

8.38

FN:

4.20

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$10.09B

FN:

$3.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.07B

FN:

$397.42M

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$724.86M

FN:

$326.13M

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции CLS уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 24.59% против 28.89% соответственно.

CLS

С начала года

22.70%

1 месяц

40.58%

6 месяцев

37.81%

1 год

116.04%

5 лет

83.79%

10 лет

24.59%

FN

С начала года

4.40%

1 месяц

22.95%

6 месяцев

-2.26%

1 год

-2.38%

5 лет

33.19%

10 лет

28.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLS и FN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг риск-скорректированной доходности CLS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FN
Ранг риск-скорректированной доходности FN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLS c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FN равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и FN

Ни CLS, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLS и FN

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и FN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и FN

Celestica Inc. (CLS) и Fabrinet (FN) имеют волатильность 17.58% и 16.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.65B
871.80M
(CLS) Общая выручка
(FN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLS и FN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Fabrinet.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%12.0%13.0%20212022202320242025
10.3%
11.7%
(CLS) Валовая рентабельность
(FN) Валовая рентабельность
CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.90M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.

FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 102.18M при выручке в 871.80M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.80M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 78.86M при выручке в 871.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.20M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 81.29M при выручке в 871.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.