Сравнение CLS с BLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CLS с BLD

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celestica Inc. (CLS) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLS или BLD.

Корреляция

Корреляция между CLS и BLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CLS и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLS

BLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLS:

0.89

BLD:

-0.76

Коэф-т Сортино

CLS:

1.49

BLD:

-0.98

Коэф-т Омега

CLS:

1.21

BLD:

0.88

Коэф-т Кальмара

CLS:

1.22

BLD:

-0.76

Коэф-т Мартина

CLS:

3.63

BLD:

-1.39

Индекс Язвы

CLS:

18.20%

BLD:

23.12%

Дневная вол-ть

CLS:

74.58%

BLD:

42.19%

Макс. просадка

CLS:

-96.93%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

CLS:

-42.88%

BLD:

-37.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$9.52B

BLD:

$8.69B

EPS

CLS:

$3.61

BLD:

$20.29

Цена/прибыль

CLS:

22.73

BLD:

14.64

PEG коэффициент

CLS:

19.42

BLD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$7.44B

BLD:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$794.15M

BLD:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$560.06M

BLD:

$794.32M

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -4.56%.

CLS

С начала года

-11.09%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

41.24%

1 год

74.41%

5 лет

81.81%

10 лет

21.54%

BLD

С начала года

-4.56%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-24.28%

1 год

-31.58%

5 лет

29.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLS и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLS c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CLS: 0.89

BLD: -0.76

Коэффициент Сортино

CLS: 1.49

BLD: -0.98

Коэффициент Омега

CLS: 1.21

BLD: 0.88

Коэффициент Кальмара

CLS: 1.22

BLD: -0.76

Коэффициент Мартина

CLS: 3.63

BLD: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа BLD равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLS

BLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и BLD

Ни CLS, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLS и BLD

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLS

BLD

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и BLD

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 32.21% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 17.65%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLS

BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLS с BLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLS и BLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLS и BLD

CLS

BLD

Сравнение CLS c BLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и BLD

Просадки

Сравнение просадок CLS и BLD

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и BLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество