Сравнение CLS с BLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CLS с BLD

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celestica Inc. (CLS) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLS или BLD.

Корреляция

Корреляция между CLS и BLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLS и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLS

BLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLS:

4.06

BLD:

-0.30

Коэф-т Сортино

CLS:

3.44

BLD:

-0.17

Коэф-т Омега

CLS:

1.53

BLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

CLS:

4.63

BLD:

-0.34

Коэф-т Мартина

CLS:

22.79

BLD:

-0.67

Индекс Язвы

CLS:

11.65%

BLD:

17.87%

Дневная вол-ть

CLS:

65.45%

BLD:

39.86%

Макс. просадка

CLS:

-96.93%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

CLS:

0.00%

BLD:

-30.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$15.40B

BLD:

$9.83B

EPS

CLS:

$3.61

BLD:

$20.05

Цена/прибыль

CLS:

36.56

BLD:

16.61

PEG коэффициент

CLS:

19.42

BLD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$9.64B

BLD:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.02B

BLD:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$755.36M

BLD:

$786.88M

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 42.99%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью 6.99%.

CLS

С начала года

42.99%

1 месяц

36.17%

6 месяцев

180.33%

1 год

257.38%

5 лет

72.40%

10 лет

27.58%

BLD

С начала года

6.99%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

-15.67%

1 год

-9.89%

5 лет

23.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLS и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLS c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLS

BLD

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа BLD равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLS

BLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и BLD

Ни CLS, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLS и BLD

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLS

BLD

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и BLD

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 40.59% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLS

BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLS с BLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLS и BLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLS и BLD

CLS

BLD

Сравнение CLS c BLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и BLD

Просадки

Сравнение просадок CLS и BLD

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и BLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество