PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLS с BLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CLS и BLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CLS с BLD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celestica Inc. (CLS) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLS или BLD.

Доходность

Сравнение доходности CLS и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLS:

1.35

BLD:

-0.75

Коэф-т Сортино

CLS:

1.80

BLD:

-0.86

Коэф-т Омега

CLS:

1.26

BLD:

0.90

Коэф-т Кальмара

CLS:

1.75

BLD:

-0.70

Коэф-т Мартина

CLS:

4.29

BLD:

-1.10

Индекс Язвы

CLS:

21.95%

BLD:

27.14%

Дневная вол-ть

CLS:

75.47%

BLD:

42.65%

Макс. просадка

CLS:

-96.93%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

CLS:

-19.69%

BLD:

-40.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$13.27B

BLD:

$8.09B

EPS

CLS:

$3.58

BLD:

$19.72

Коэффициент P/E

CLS:

32.23

BLD:

14.35

Коэффициент PEG

CLS:

19.42

BLD:

0.00

Коэффициент P/S

CLS:

1.32

BLD:

1.53

Коэффициент P/B

CLS:

8.52

BLD:

3.82

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$10.09B

BLD:

$5.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.07B

BLD:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$724.86M

BLD:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -9.14%.

CLS

С начала года

25.01%

1 месяц

29.34%

6 месяцев

35.36%

1 год

106.33%

3 года

118.70%

5 лет

76.27%

10 лет

24.69%

BLD

С начала года

-9.14%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-27.58%

1 год

-32.31%

3 года

12.77%

5 лет

19.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

TopBuild Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLS и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг риск-скорректированной доходности CLS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLS c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа BLD равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и BLD

Ни CLS, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLS и BLD

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и BLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и BLD

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.65B
1.23B
(CLS) Общая выручка
(BLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLS и BLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и TopBuild Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
10.3%
28.5%
(CLS) Валовая рентабельность
(BLD) Валовая рентабельность
CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.90M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.

BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 351.47M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.80M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 177.49M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.20M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 123.39M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.