PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS с BLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLS с BLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celestica Inc. (CLS) и TopBuild Corp. (BLD).

Доходность

Сравнение доходности CLS и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLS и BLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS
Celestica Inc.		-2.33%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%
BLD
TopBuild Corp.		-11.51%34.00%-16.81%139.16%-43.28%49.89%78.58%129.07%-40.59%112.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$33.46B

BLD:

$10.39B

EPS

CLS:

$7.19

BLD:

$18.37

Коэффициент P/E

CLS:

40.14

BLD:

20.09

Коэффициент PEG

CLS:

0.55

BLD:

0.98

Коэффициент P/S

CLS:

2.70

BLD:

1.94

Коэффициент P/B

CLS:

15.13

BLD:

4.48

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$12.41B

BLD:

$5.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.44B

BLD:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$1.21B

BLD:

$221.68M

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции BLD по среднегодовой доходности: 38.68% против 28.70% соответственно.

CLS

1 день
2.50%
1 месяц
8.15%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
14.72%
1 год
265.20%
3 года*
181.82%
5 лет*
101.42%
10 лет*
38.68%

BLD

1 день
5.08%
1 месяц
-15.90%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-6.35%
1 год
20.94%
3 года*
21.05%
5 лет*
11.56%
10 лет*
28.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

TopBuild Corp.

Часто сравнивают с CLS:
CLS с CLS.TOCLS с VRTCLS с FNCLS с NBISCLS с FIXCLS с MODCLS с SPY
Часто сравнивают с BLD:
BLD с BLDRBLD с IBPBLD с SPYBLD с EXPBLD с WSOBLD с CELHBLD с DE

Доходность на риск

CLS vs. BLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг доходности на риск BLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSBLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.72

0.51

+3.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.04

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.12

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.11

0.54

+8.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.13

1.85

+22.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLS vs. BLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа BLD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

0.51

+3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

0.29

+1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.66

-0.41

Корреляция

Корреляция между CLS и BLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и BLD

Ни CLS, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLS и BLD

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и BLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-52.26%

-44.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-39.12%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-49.39%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

-52.26%

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-32.99%

+14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.79%

-14.92%

-58.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

11.40%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и BLD

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 23.56% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 14.14%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.56%

14.14%

+9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.01%

28.96%

+26.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

41.49%

+30.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.71%

40.48%

+15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.75%

42.17%

+6.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.71B
1.49B
(CLS) Общая выручка
(BLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLS и BLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и TopBuild Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.5%
27.2%
Активы портфеля
CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.57M при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 404.56M при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.73M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 179.65M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 271.61M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.52M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.