Сравнение VRT с BE
VRT (Vertiv Holdings Co.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, VRT returned 62.26%/yr vs 55.88%/yr for BE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 87.69%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 190.04%.
VRT
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 87.69%
- 6 месяцев
- 81.46%
- 1 год
- 139.29%
- 3 года*
- 134.03%
- 5 лет*
- 62.26%
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRT и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 87.69% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -55.84% |
Correlation
The correlation between VRT and BE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.39 |
The correlation between VRT and BE shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$119.19B
BE:
$80.57B
VRT:
$3.99
BE:
$0.02
VRT:
76.26
BE:
10.98K
VRT:
10.96
BE:
27.03
VRT:
28.08
BE:
87.44
VRT:
$10.84B
BE:
$2.45B
VRT:
$3.92B
BE:
$761.91M
VRT:
$2.35B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. BE — Ранг доходности на риск
VRT
BE
Сравнение VRT c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.60 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | 22.63 | -16.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 69.57 | -54.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и BE
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -92.54% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -45.94% | +20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -53.42% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -75.87% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -27.13% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -51.71% | +35.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 14.91% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и BE
Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 22.18%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 35.40%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 35.40% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.17% | 76.77% | -29.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.35% | 110.33% | -49.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.39% | 86.73% | -24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.86% | 95.94% | -41.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и BE
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и BE
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and BE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to VRT (22.18%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор