Сравнение BE с PLUG
BE (Bloom Energy Corporation) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, BE returned 63.50%/yr vs -34.49%/yr for PLUG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BE и PLUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 230.67%, что значительно выше, чем у PLUG с доходностью 87.31%.
BE
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 230.67%
- 6 месяцев
- 180.31%
- 1 год
- 1,307.74%
- 3 года*
- 171.10%
- 5 лет*
- 63.50%
- 10 лет*
- —
PLUG
- 1 день
- -9.78%
- 1 месяц
- 17.89%
- С начала года
- 87.31%
- 6 месяцев
- 65.47%
- 1 год
- 305.14%
- 3 года*
- -25.07%
- 5 лет*
- -34.49%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам BE и PLUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 230.67% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
PLUG Plug Power Inc. | 87.31% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -16.75% | 973.10% | 154.84% | -36.73% |
Correlation
The correlation between BE and PLUG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between BE and PLUG shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$91.86B
PLUG:
$5.13B
BE:
$0.02
PLUG:
-$1.39
BE:
30.82
PLUG:
6.03
BE:
99.69
PLUG:
6.84
BE:
$2.45B
PLUG:
$739.76M
BE:
$761.91M
PLUG:
-$189.79M
BE:
$88.83M
PLUG:
-$745.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. PLUG — Ранг доходности на риск
BE
PLUG
Сравнение BE c PLUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | PLUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.39 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.79 | 5.43 | +23.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.96 | 9.25 | +81.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43 | 2.77 | +9.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.37 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.14 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BE и PLUG
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и PLUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -99.99% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -56.66% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -94.69% | +41.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -98.43% | +22.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -99.75% | +93.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.06% | -96.23% | +44.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 33.16% | -18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и PLUG
Текущая волатильность для Bloom Energy Corporation (BE) составляет 26.13%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 29.10%. Это указывает на то, что BE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.13% | 29.10% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.94% | 63.11% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.94% | 111.33% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.72% | 94.44% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 89.39% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и PLUG
Ни BE, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и PLUG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BE and PLUG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLUG has higher volatility (29.10%) compared to BE (26.13%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs PLUG's -99.99%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и PLUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор