Сравнение BE с FCEL
BE (Bloom Energy Corporation) and FCEL (FuelCell Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, BE returned 64.14%/yr vs -39.49%/yr for FCEL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BE и FCEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 275.41%, что значительно выше, чем у FCEL с доходностью 194.94%.
BE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 275.41%
- 6 месяцев
- 255.02%
- 1 год
- 1,321.31%
- 3 года*
- 176.44%
- 5 лет*
- 64.14%
- 10 лет*
- —
FCEL
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -13.79%
- С начала года
- 194.94%
- 6 месяцев
- 145.84%
- 1 год
- 263.58%
- 3 года*
- -30.92%
- 5 лет*
- -39.49%
- 10 лет*
- -36.01%
Сравнение доходности по годам BE и FCEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 275.41% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
FCEL FuelCell Energy, Inc. | 194.94% | -19.14% | -81.17% | -42.45% | -46.54% | -53.45% | 345.02% | -62.00% | -59.22% |
Correlation
The correlation between BE and FCEL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between BE and FCEL shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$104.29B
FCEL:
$1.17B
BE:
$0.02
FCEL:
-$5.47
BE:
34.99
FCEL:
5.23
BE:
113.17
FCEL:
1.63
BE:
$2.45B
FCEL:
$167.88M
BE:
$761.91M
FCEL:
-$30.55M
BE:
$88.83M
FCEL:
-$186.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. FCEL — Ранг доходности на риск
BE
FCEL
Сравнение BE c FCEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и FuelCell Energy, Inc. (FCEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | FCEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.34 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.09 | 5.59 | +23.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.12 | 9.72 | +80.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и FCEL
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки FCEL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и FCEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | FCEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -100.00% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -47.51% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -95.01% | +41.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -98.89% | +23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -99.99% | +94.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.75% | -83.86% | +32.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.81% | 27.24% | -12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и FCEL
Текущая волатильность для Bloom Energy Corporation (BE) составляет 28.31%, в то время как у FuelCell Energy, Inc. (FCEL) волатильность равна 45.89%. Это указывает на то, что BE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | FCEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 45.89% | -17.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.52% | 91.57% | -18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.58% | 120.96% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.32% | 98.21% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.73% | 123.06% | -27.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и FCEL
Ни BE, ни FCEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и FCEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и FuelCell Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BE and FCEL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCEL has higher volatility (45.89%) compared to BE (28.31%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs FCEL's -100.00%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.31 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и FCEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор