Сравнение BE с BLDP
BE (Bloom Energy Corporation) and BLDP (Ballard Power Systems Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, BLDP in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BE returned 63.50%/yr vs -18.64%/yr for BLDP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BE и BLDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 230.67%, что значительно выше, чем у BLDP с доходностью 138.58%.
BE
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 230.67%
- 6 месяцев
- 180.31%
- 1 год
- 1,307.74%
- 3 года*
- 171.10%
- 5 лет*
- 63.50%
- 10 лет*
- —
BLDP
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- 84.19%
- С начала года
- 138.58%
- 6 месяцев
- 126.97%
- 1 год
- 366.15%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- -18.64%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам BE и BLDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 230.67% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 138.58% | 53.01% | -55.14% | -22.76% | -61.86% | -46.32% | 225.91% | 200.42% | -21.64% |
Correlation
The correlation between BE and BLDP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between BE and BLDP shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$91.86B
BLDP:
$1.82B
BE:
$0.02
BLDP:
-$0.27
BE:
30.82
BLDP:
17.52
BE:
99.69
BLDP:
3.14
BE:
$2.45B
BLDP:
$103.13M
BE:
$761.91M
BLDP:
$11.79M
BE:
$88.83M
BLDP:
-$77.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. BLDP — Ранг доходности на риск
BE
BLDP
Сравнение BE c BLDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Ballard Power Systems Inc. (BLDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | BLDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.52 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.79 | 7.31 | +21.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.96 | 14.58 | +76.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43 | 4.52 | +7.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.27 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.02 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BE и BLDP
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки BLDP в -99.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и BLDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -99.55% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -50.50% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -80.90% | +27.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -94.73% | +18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -95.42% | +88.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.06% | -82.20% | +30.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 25.26% | -10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и BLDP
Текущая волатильность для Bloom Energy Corporation (BE) составляет 26.13%, в то время как у Ballard Power Systems Inc. (BLDP) волатильность равна 37.73%. Это указывает на то, что BE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.13% | 37.73% | -11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.94% | 55.48% | +20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.94% | 81.58% | +25.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.72% | 68.57% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 70.53% | +24.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и BLDP
Ни BE, ни BLDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и BLDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Ballard Power Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и BLDP
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
BLDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.72M при выручке в 19.15M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
BLDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.89M при выручке в 19.15M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
BLDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.23M при выручке в 19.15M, что соответствует чистой рентабельности -58.7%.
Часто задаваемые вопросы
BE and BLDP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDP has higher volatility (37.73%) compared to BE (26.13%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs BLDP's -99.55%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 4.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и BLDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор