Сравнение BE с BLDP
BE (Bloom Energy Corporation) and BLDP (Ballard Power Systems Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, BLDP in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BE returned 60.97%/yr vs -29.80%/yr for BLDP. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BE и BLDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 169.69%, что значительно выше, чем у BLDP с доходностью 3.94%.
BE
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -20.58%
- 6 месяцев
- 59.03%
- С начала года
- 169.69%
- 1 год
- 523.05%
- 3 года*
- 145.28%
- 5 лет*
- 60.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.00%
BLDP
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -23.70%
- 6 месяцев
- 18.92%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- 41.94%
- 3 года*
- -18.24%
- 5 лет*
- -29.80%
- 10 лет*
- 2.87%
- Всё время*
- -1.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.33B | $3.66B | $3.58B | |
| $18.88M | $18.60M | $38.83M |
Сравнение доходности по годам BE и BLDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 169.69% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 3.94% | 53.01% | -55.14% | -22.76% | -61.86% | -46.32% | 225.91% | 200.42% | -21.38% |
Correlation
The correlation between BE and BLDP is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between BE and BLDP shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$69.02B
BLDP:
$795.90M
BE:
$0.86
BLDP:
-$0.26
BE:
21.48
BLDP:
7.46
BE:
47.00
BLDP:
1.42
BE:
$3.11B
BLDP:
$105.63M
BE:
$972.69M
BLDP:
$17.30M
BE:
$309.03M
BLDP:
-$63.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. BLDP — Ранг доходности на риск
BE
BLDP
Сравнение BE c BLDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Ballard Power Systems Inc. (BLDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | BLDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.02 | 0.69 | +9.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.33 | 1.34 | +26.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и BLDP
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки BLDP в -99.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и BLDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -99.55% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -60.82% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.65% | -78.75% | +26.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -94.73% | +18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -98.00% | +65.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -82.28% | +30.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.59% | 31.32% | -12.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и BLDP
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 41.35% по сравнению с Ballard Power Systems Inc. (BLDP) с волатильностью 21.72%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.35% | 21.72% | +19.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.62% | 65.07% | +19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.60% | 83.41% | +31.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.79% | 69.93% | +18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.67% | 69.25% | +27.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и BLDP
Ни BE, ни BLDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и BLDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Ballard Power Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и BLDP
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 355.57M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
BLDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98M при выручке в 20.07M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.24M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
BLDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.45M при выручке в 20.07M, что соответствует операционной рентабельности -62.0%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 196.29M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.
BLDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.76M при выручке в 20.07M, что соответствует чистой рентабельности -98.4%.
Часто задаваемые вопросы
BE and BLDP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (41.35%) compared to BLDP (21.72%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs BLDP's -99.55%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и BLDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор