Сравнение BE с VST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BE с VST

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bloom Energy Corporation (BE) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BE или VST.

Корреляция

Корреляция между BE и VST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BE и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BE:

0.42

VST:

0.78

Коэф-т Сортино

BE:

1.46

VST:

1.41

Коэф-т Омега

BE:

1.17

VST:

1.20

Коэф-т Кальмара

BE:

0.53

VST:

1.20

Коэф-т Мартина

BE:

1.68

VST:

3.01

Индекс Язвы

BE:

24.87%

VST:

19.44%

Дневная вол-ть

BE:

99.27%

VST:

74.77%

Макс. просадка

BE:

-92.54%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

BE:

-60.49%

VST:

-42.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BE:

$4.12B

VST:

$37.17B

EPS

BE:

-$0.12

VST:

$7.00

PEG коэффициент

BE:

1.61

VST:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

BE:

$1.24B

VST:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

BE:

$403.77M

VST:

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

BE:

$102.52M

VST:

$6.21B

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность -24.13%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -20.61%.

С начала года

-24.13%

1 месяц

-32.60%

6 месяцев

64.87%

1 год

47.55%

5 лет

22.43%

10 лет

N/A

VST

С начала года

-20.61%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-11.67%

1 год

55.70%

5 лет

47.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BE и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BE c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BE: 0.42

VST: 0.78

Коэффициент Сортино

BE: 1.46

VST: 1.41

Коэффициент Омега

BE: 1.17

VST: 1.20

Коэффициент Кальмара

BE: 0.53

VST: 1.20

Коэффициент Мартина

BE: 1.68

VST: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VST равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и VST

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BE Bloom Energy Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.81%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%

Просадки

Сравнение просадок BE и VST

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VST

Волатильность

Сравнение волатильности BE и VST

Текущая волатильность для Bloom Energy Corporation (BE) составляет 24.15%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 29.13%. Это указывает на то, что BE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BE и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BE с VST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BE и VST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BE и VST

BE

VST

Сравнение BE c VST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и VST

Просадки

Сравнение просадок BE и VST

Волатильность

Сравнение волатильности BE и VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BE и VST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество