Сравнение BE с VST
BE (Bloom Energy Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, BE returned 60.97%/yr vs 52.72%/yr for VST. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BE и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 169.69%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -12.62%.
BE
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -20.58%
- 6 месяцев
- 59.03%
- С начала года
- 169.69%
- 1 год
- 523.05%
- 3 года*
- 145.28%
- 5 лет*
- 60.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.00%
VST
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- -12.62%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- 71.86%
- 5 лет*
- 52.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.33B | $3.66B | $3.58B | |
VST Vistra Corp. | $758.53M | $692.94M | $738.98M |
Сравнение доходности по годам BE и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 169.69% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
VST Vistra Corp. | -12.62% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 1.96% |
Correlation
The correlation between BE and VST is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
BE:
$69.02B
VST:
$47.40B
BE:
$0.86
VST:
$9.68
BE:
273.03
VST:
14.53
BE:
21.48
VST:
1.85
BE:
$3.11B
VST:
$17.20B
BE:
$972.69M
VST:
$1.12B
BE:
$309.03M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. VST — Ранг доходности на риск
BE
VST
Сравнение BE c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.92 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.02 | -0.86 | +10.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.33 | -1.41 | +29.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и VST
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -53.32% | -39.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -38.01% | -14.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.65% | -48.80% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -48.80% | -27.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -35.22% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -13.92% | -37.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.59% | 23.16% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и VST
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 41.35% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.35% | 15.84% | +25.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.62% | 35.29% | +49.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.60% | 49.83% | +64.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.79% | 48.33% | +40.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.67% | 42.32% | +54.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и VST
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.65% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и VST
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 355.57M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.24M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 196.29M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
BE and VST have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (41.35%) compared to VST (15.84%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs VST's -53.32%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор