Сравнение BE с VST
BE (Bloom Energy Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, BE returned 63.50%/yr vs 57.73%/yr for VST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 230.67%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.54%.
BE
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 230.67%
- 6 месяцев
- 180.31%
- 1 год
- 1,307.74%
- 3 года*
- 171.10%
- 5 лет*
- 63.50%
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BE и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 230.67% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 2.60% |
Correlation
The correlation between BE and VST is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
BE:
$0.02
VST:
$8.60
BE:
12.51K
VST:
17.87
BE:
30.82
VST:
2.28
BE:
$2.45B
VST:
$17.20B
BE:
$761.91M
VST:
$1.12B
BE:
$88.83M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. VST — Ранг доходности на риск
BE
VST
Сравнение BE c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.00 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.79 | -0.32 | +29.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.96 | -0.61 | +91.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43 | -0.25 | +12.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.21 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BE и VST
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -53.32% | -39.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -38.01% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -48.80% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -48.80% | -27.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -29.23% | +22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.06% | -13.67% | -38.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 20.03% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и VST
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.13% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.13% | 14.51% | +11.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.94% | 37.45% | +38.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.94% | 48.50% | +58.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.72% | 47.86% | +37.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 42.19% | +52.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и VST
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и VST
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
BE and VST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.13%) compared to VST (14.51%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs VST's -53.32%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор