PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BE с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BE с VST

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bloom Energy Corporation (BE) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BE или VST.

Корреляция

Корреляция между BE и VST составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BE и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-34.24%
627.03%
BE
VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BE:

0.48

VST:

1.13

Коэф-т Сортино

BE:

1.53

VST:

1.70

Коэф-т Омега

BE:

1.18

VST:

1.24

Коэф-т Кальмара

BE:

0.61

VST:

1.75

Коэф-т Мартина

BE:

1.79

VST:

3.98

Индекс Язвы

BE:

26.62%

VST:

21.38%

Дневная вол-ть

BE:

99.22%

VST:

75.39%

Макс. просадка

BE:

-92.54%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

BE:

-61.45%

VST:

-27.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BE:

$3.87B

VST:

$43.99B

EPS

BE:

-$0.13

VST:

$7.00

Коэффициент PEG

BE:

1.51

VST:

3.76

Коэффициент P/S

BE:

2.42

VST:

2.71

Коэффициент P/B

BE:

6.70

VST:

15.09

Общая выручка (12 мес.)

BE:

$1.56B

VST:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

BE:

$492.48M

VST:

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

BE:

$100.24M

VST:

$6.21B

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность -25.98%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 1.20%.

BE

С начала года

-25.98%

1 месяц

-14.99%

6 месяцев

65.39%

1 год

39.32%

5 лет

17.98%

10 лет

N/A

VST

С начала года

1.20%

1 месяц

28.71%

6 месяцев

16.93%

1 год

72.34%

5 лет

52.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BE и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг риск-скорректированной доходности BE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BE c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BE, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BE: 0.48
VST: 1.13
Коэффициент Сортино BE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BE: 1.53
VST: 1.70
Коэффициент Омега BE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BE: 1.18
VST: 1.24
Коэффициент Кальмара BE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BE: 0.61
VST: 1.75
Коэффициент Мартина BE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
BE: 1.79
VST: 3.98

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VST равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.48
1.13
BE
VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и VST

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM202420232022202120202019201820172016
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.63%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Просадки

Сравнение просадок BE и VST

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-61.45%
-27.29%
BE
VST

Волатильность

Сравнение волатильности BE и VST

Текущая волатильность для Bloom Energy Corporation (BE) составляет 24.65%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 29.83%. Это указывает на то, что BE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.65%
29.83%
BE
VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BE и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
326.02M
4.04B
(BE) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BE и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bloom Energy Corporation и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
27.2%
39.6%
(BE) Валовая рентабельность
(VST) Валовая рентабельность
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 88.71M при выручке в 326.02M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.07M при выручке в 326.02M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 599.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -23.81M при выручке в 326.02M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 441.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.