PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRRM с RCMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRRM с RCMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verra Mobility Corporation (VRRM) и RCM Technologies, Inc. (RCMT).

Доходность

Сравнение доходности VRRM и RCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verra Mobility Corporation (VRRM) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRRM и RCMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRRM
Verra Mobility Corporation		-36.23%-7.32%4.99%66.52%-10.37%14.98%-4.07%43.34%-1.81%-0.60%
RCMT
RCM Technologies, Inc.		-6.04%-7.74%-23.69%135.33%73.31%243.96%-31.00%-3.23%-50.40%49.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRRM:

$2.28B

RCMT:

$146.28M

EPS

VRRM:

$0.85

RCMT:

$1.73

Коэффициент P/E

VRRM:

16.84

RCMT:

11.11

Коэффициент PEG

VRRM:

0.17

RCMT:

0.14

Коэффициент P/S

VRRM:

2.35

RCMT:

0.47

Коэффициент P/B

VRRM:

7.79

RCMT:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

VRRM:

$979.08M

RCMT:

$309.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRRM:

$948.76M

RCMT:

$84.70M

EBITDA (12 мес.)

VRRM:

$375.92M

RCMT:

$24.93M

Доходность по периодам

С начала года, VRRM показывает доходность -36.23%, что значительно ниже, чем у RCMT с доходностью -6.04%.

VRRM

1 день
0.00%
1 месяц
-14.43%
С начала года
-36.23%
6 месяцев
-41.24%
1 год
-37.92%
3 года*
-5.48%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—

RCMT

1 день
0.37%
1 месяц
0.95%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-26.00%
1 год
19.76%
3 года*
18.45%
5 лет*
38.64%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verra Mobility Corporation

RCM Technologies, Inc.

Часто сравнивают с VRRM:
VRRM с KNSLVRRM с ^GSPCVRRM с SPYVRRM с KD
Часто сравнивают с RCMT:
RCMT с VMIRCMT с ITTRCMT с HNSTRCMT с FERGRCMT с JEPQRCMT с MKLRCMT с GE

Доходность на риск

VRRM vs. RCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRRM
Ранг доходности на риск VRRM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRRM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRRM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRRM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRRM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRRM: 11
Ранг коэф-та Мартина
RCMT
Ранг доходности на риск RCMT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRRM c RCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verra Mobility Corporation (VRRM) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRRMRCMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

0.49

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.80

1.07

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.12

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.64

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.18

1.22

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRRM vs. RCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRRM на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа RCMT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRRM и RCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRRMRCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.49

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.63

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.13

-0.01

Корреляция

Корреляция между VRRM и RCMT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRRM и RCMT

Ни VRRM, ни RCMT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRRM
Verra Mobility Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%

Просадки

Сравнение просадок VRRM и RCMT

Максимальная просадка VRRM за все время составила -65.65%, что меньше максимальной просадки RCMT в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRRM и RCMT.

Загрузка...

Показатели просадок

VRRMRCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-97.05%

+31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.89%

-36.16%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.99%

-63.14%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.66%

-39.80%

-13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-65.21%

+50.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

19.01%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VRRM и RCMT

Текущая волатильность для Verra Mobility Corporation (VRRM) составляет 7.58%, в то время как у RCM Technologies, Inc. (RCMT) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что VRRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRRMRCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

12.18%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.88%

27.20%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.31%

40.33%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

61.46%

-29.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

64.99%

-29.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRRM и RCMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verra Mobility Corporation и RCM Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
257.86M
70.29M
(VRRM) Общая выручка
(RCMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию